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交易的思维,分享给大家。

阅读(3416) 评论 (2)

交易的思维,今天分享给大家。

关于大盘短期内的预期:

股市评论

市场从去年7月以来,在3200-3250点的箱体内折腾了近乎1年。即使1月份有所突破箱体,也依旧回到3300点,处于箱体内。

长时间的处于箱体是因为增量资金有限的缘故。没有更多新增的资金涌入市场来哄抬股价上涨,同时全年几百家IPO新股的发行对市场的吸金效应非常突出。新股从长周期来看依旧是价值回归去泡沫的路上。就指数这走势,还是因为指数编制选取的标的主要是头部股票为主的缘故才如此好看。

谈论市场的行情,必然离不开指数编制个股的情况。从2,,3月调整来看,市场机构对于抱团股的持仓风格没有任何变化。在外资的引导情绪之下,公募基金不可能放弃来之不易的稳定盈利模式。外资今年持续流入超过2000亿,下半年还将继续流入。新发行的基金也将建仓,抱团股还将继续走强,新高。指数在下半年会迎来一波行情,突破3450的箱体,更上一个大台阶。

3季度到11月份应该是今年难得的交易机会时间。

今天侧重于交易层面来做一些分享。

投资,不高深也不复杂,更难的点--是克服我们人性的弱点。

站在机构的立场,是如何做投资的?

个股从建仓、走上升趋势、加速、最后完美出局,就是一场战役。

战役怎么打?

第一步,选对宏观环境,即是未来几个月有良好的大盘行情。

良好的行情不是指当下,是未来,这一点要非常注意。

市场80%的投资者这这一点是逆反的操作。

从弱转强的阶段建仓或者入手,部分人的错误是选择行情大涨的阶段才入场,太迟了。

影响大盘趋势的要素非常多,

比如全球经济环境的变化、地缘政治、军事摩擦、国家宏观政策的变化、积极的财政政策、最重要是否有宽松的货币政策环境?

甚至包括外资的偏好、基金公司的偏好、市场最集中筹码的情绪变化(白马抱团股所处的位置,高位Or中位)等等皆是。

关于第一步的宏观环境变化,大家可以借助网易财经或者市场权威大咖们的分析来辅助做研判,要辩证的看,看3-5位,大家基本上一致的判断就八九不离十。这是市场的共识。

如果个人投资者想要学着判断,就从货币政策变化 持续观察。真金白银对股市的影响是最直观的,特别是政策转向的变化,极其重要。

比如2019年二季度的货币政策转向,持续4年的去杠杆告一段落,央行重新放水,市场就活了。

宏观的重要性对交易的启示是什么?

是择时交易,择时可能对绝大多数投资者都是难点,

但可以一些微观层面的交易操作来解决这个难题,

稍后我们谈到交易的时候会重点聊一聊。

谈到宏观环境、择时呢

就希望大家树立一个价值观,

不是全年任何时间段都有行情,交易也不是全年时间都能做。

随便展开哪一年的日K图,基本上是红K线和绿K线各自一半。

即使红K线多,也是相对集中、超出的数量有限。

股市评论

指数从2850-3731点。阳线130,阴线116。差距非常小。

基于此,我们需要做什么? 做好情绪管理。做好预期管理。

不要主观判断,不以自己的意志为转移,以行情的变化来管控仓位。

炒股,就像开车上高速。

我们不可能一直是保持120码的匀速,不可能只踩油门不踩刹车。真正安全的行驶是踩刹车和踩油门交替进行。

到了股票市场也是一样,加仓、减仓、避险、休息都该是我们掌握的技能,交替、反复运用。

这一点希望大家非常重视,这是关乎你投资与否的关键。

讲第二个点:

是对板块做到了如指掌。

大家问问自己,自己熟悉多少个板块?

能不能做到数出10个最热门的板块?板块内的行业龙头能否脱口而出?龙2、龙3呢?

我们在对大势预判完成,就需要精选板块,板块是朝阳还是夕阳产业?夕阳PASS,关乎民生的行业比如水、电、气、高速公路、铁路等等几乎PASS。行业体量太小的直接PASS。近两年大幅度炒作过,行业内的龙头个股都已经处于高位岌岌可危的板块直接pass.

选择什么样板块呢?推动人类社会进程的板块、提升人民生活品质的板块,关乎人类健康的板块(迫切性),体量够大、龙头个股较多的板块,盈利能力居于市场前列的板块等等皆是我们的选择方向。

选对的行业就是成功了一大半。跟我们大学毕业踏入社会选对行业基本类似。选行业就是选人生的未来,财富的未来。

第三点:

选对行业后,就要从行业中筛选好公司,好公司的参考标准很多,个股在行业中的地位,市场占有率,公司的主线是否专一,产品有没有护城河,技术含量高不高会不会被短期模仿替代。能否开辟新的利润增长点,公司的管理团队是激进还是稳定型。乃至高管们的年龄,企业文化等等。还有个股的历史沿革、个股股性 等等。这些因素都决定了是不是好公司。

选出好公司还不够,还得在好公司的基础上,选一个好的买入价格。

什么是好的价格,就是在买入价格上涨50%时你还愿意买它的公司就好价格。 这一块需要做的工作比较细致、复杂。

要横向对比个股历史的业绩对应的股价表现,今年是不是有业绩暴增的可能性非常重要。或者选择困境反转业绩暴增也是一条路。

需要对比所选个股在板块中是否具有龙头地位,在当下的投资抱团环境中,优选行业龙头,人气龙头。

还有一些需要辅助观察判断,外资持续流入的板块和个股有一定的指引作用,但要综合判断是否是好价格。

还需要学会对市场情绪的变化做记录和总结。当市场最强的一波个股都处于短期浮亏不赚钱的时候,就该是休息的时候、减仓的适合。

以上的内容简要叙述了我们如何构筑一个简单的交易选股系统,这是攻击的一部分。

其次需要我们构筑交易系统防御的一部分,风控。

这是多数人交易系统中最缺乏的一点。

大家问问自己,我的交易系统中有风控吗?

每一次买入个股时,是心中有数,还是搏概率呢?

构建风控系统呢可以通过许多观察来综合判断。

比如大盘、板块、个股三者合一皆处于休整不新高的日子,基本上调整就是定局,区别是调整级别的大小不同。

预判个股和行情不是最重要的,总要的是做交易的预案。

日内个股调整,你减仓吗? 什么位置减?减多少? 什么位置可以接回来,接回多少仓位,都是需要我们去落实的标准。

这一点一定要做到。

有一句大实话,如果您的大脑不能完全控制您的手臂落实交易,即使短期盈利了,在牛市的末期也是被割的韭菜。

我们有一个简要的锚,可以给大家做参考。

分时图中,但看到大盘、板块、个股都处于调整时,交易预案:个股分时图白线跌破黄线时就需要做反T(减仓)卖出。

股市评论

日内分时跌破黄线走低的个股,当日内调整的概率超过70%。

然后当日内大盘、板块、个股同步拐点回升时再买回来。

这样可以规避掉日内调整的风险,如果持续2,3天皆是调整,回撤幅度还比较大。就可以轻松无损失的出局观望,不再接回来。 这就是一波成功的逃顶。

当然做卖出的锚很多,以黄线,回撤的百分比、成本价等等都是办法。重要是你的交易系统里面必须有这一条标准。并且强制执行。

因为时间的关系,我们关于交易就讲到这里。以后有机会再给大家详细交流。

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nz_vupf0590 7天前回复

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天官赐福 8天前回复

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