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龙头泰山:2月18日上证早知道

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>国际原油价格创出一年新高、化工行业景气度提升

>铜价创八年以来新高、全球供需缺口或将逐步扩大

>需求旺盛叠加供给不足、多种类化肥价格持续上涨

>华东医药收购医美器械公司、ST宜化化工项目投产

【上证聚焦】

○长假期间外盘上涨为主、多家机构看好周期和科技

A股春节休市以来,美国三大股指上涨1%以内,均创出历史新高。恒生指数涨逾3%,创出2018年以来新高,瑞声科技等科技股和中海油等能源股领涨。

广发证券戴康认为,由于海外疫情缓和,且央行维持宽松,全球风险资产正在形成“戴维斯双击”。国内货币政策方面,1月底以来公开市场操作净投放,社融数据也验证了政策退出温和“不急转弯”,预计春季躁动尚未结束。年报业绩预告显示,TMT(光学光电子、视听器材、计算机设备、计算机应用)、周期(金属制品、化学制品、高低压设备、电源设备)表现较好,看好涨价顺周期+科技行情继续强化。

海通证券荀玉根认为,本轮盈利提升周期尚未见顶,市场情绪温度也低于历史上的牛市顶点,因此牛市格局仍在。短期仍在演绎顺周期的补涨,如石油石化、基础化工、银行、有色金属。全年看好转型的科技(云计算、人工智能、游戏、汽车智能化)和大众消费(乳制品、餐饮)。

【上证精选】

○节后首个交易日将有2000亿元MLF和2800亿元逆回购到期,分析人士预计央行将等额对冲到期量,资金面将保持紧平衡格局。

○截至17日下午5时,今年春节档共录得票房超过75亿元,创历史新高。其中《唐人街探案3》超过35亿元,《你好,李焕英》超过25亿元。

○据世卫组织介绍,全球新冠肺炎新增确诊病例数已连续第五周下降,上周新增确诊病例数量为去年10月以来单周最低。

○美股持仓报告显示,巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦在去年四季度增持了能源公司雪佛龙和通信公司威瑞森,卖出了摩根大通、辉瑞、巴里克黄金。

○国美控股集团发布声明,确认国美创始人黄光裕的假释考验期已于2月16日届满,现已正式获释。

【产业情报】

○国际原油价格创出一年新高、化工行业景气度提升

截至发稿时,NYMEX、布伦特原油分别报每桶60.8美元和64.4美元,自A股春节休市以来累计上涨4.6%和5.7%,均创一年以来新高。消息面上,美国多地遭遇严寒天气,导致部分炼厂、油田和电厂受到冲击。

除了短期因素外,光大证券指出,目前OPEC+联盟每月举行会议,每月调整产量,促使原油市场供需格局从去年的宽松转为紧平衡。而在需求端,美国整体石油需求基本上已经恢复到疫情前水平,柴油需求甚至同比上升。

○铜价创八年以来新高、全球供需缺口或将逐步扩大

截至发稿时,LME铜期货报8404美元/吨,自A股春节休市以来累计上涨1.4%。春节期间,有色金属期货普遍上涨,铜、锡都创出了8年新高。

安信证券认为,碳中和时代逐步到来,铜需求将打开新的成长空间。考虑到铜矿供应进入低速增长期,加工费下跌导致铜冶炼产能被抑制,全球精铜供需缺口将逐步扩大,铜价中枢有望进一步抬升。

紫金矿业601899)规划2025年矿产铜产量为100万至110万吨,相对2020年产量46万吨大增;云南铜业000878)现有冶炼铜产能130万吨,矿产铜产能10万吨。

○需求旺盛叠加供给不足、多种类化肥价格持续上涨

中国化肥网数据显示,国际二铵价格已连续十周上涨,部分企业64%二铵新单离岸价达到500-505美元/吨。今年以来,化肥价格持续坚挺,年初至今主流尿素报价已累计上涨至少15%。

1至2月份是春耕用肥提前采购的集中期,下游节前备货需求升温。从国际上看,海外工厂因疫情停工,导致部分订单向国内转移。中金公司预计,中短期内国内化肥市场将呈现偏紧局面,二铵和尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。

云天化600096)具备磷矿资源及自产合成氨,成本优势显著;华鲁恒升600426)是国内尿素行业龙头,现有产能约200万吨/年。

【公告解读】

华东医药拟收购医美器械公司

华东医药000963)全资子公司英国Sinclair拟向Cocoon公司支付6500万欧元股权对价款及最高不超过2000万欧元销售里程碑付款,收购后者持有的西班牙能量源型医美器械公司High Tech公司100%股权。

ST宜化三羟甲基丙烷项目投产

ST宜化000422)通过《关于子公司投资三羟甲基丙烷及其配套装置项目的议案》,该年产2万吨三羟甲基丙烷及其配套装置项目于日前开车投产,生产出合格产品。这有利于完善公司产业链,进一步提升综合竞争力。

中设股份拟收购悉地设计

中设股份002883)拟向枞繁设计、无锡交通集团等发行股份及支付现金,收购其合计持有的悉地设计100%股权,交易价格约27.28亿元。通过本次交易,中设股份将成为行业内少数实现业务范围和技术资质全覆盖的平台型企业。

高澜股份拟回购股份

高澜股份300499)拟回购2500万至5000万元,回购价格不超过8.5元/股。

科华数据中选腾讯定制化数据中心项目

科华数据002335)被确定为腾讯定制化数据中心项目的中选单位。中标情况:腾讯定制化数据中心清远清城2.2栋机架的建设及服务。

【交易闹铃】

○一只新股18日申购

联德股份(707060)发行价15.59元,申购上限2.4万股,主营压缩机部件。

风险提示:

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