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龙头泰山:次新股的风险越来越大

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行情反弹接近尾声,控制风险为主了。

今天的盘面,近期热点元宇宙进行了集体的疯狂,意味着以3448开始的反弹最关键的一波基本结束了,反弹到了3600点也是我们一直讲的点位,后面就是震荡一下新高3620或者不新高都意义不大,因为后面接下来要做的事情就是等回调了。所以原则上从今天开始,反弹都是减仓高抛股票的机会。

今天我们参与的沪光股份,高位加速股,明天不能连板的话就及时止盈,如果可以连板则拿一拿。

沪光股份:目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主】

今天我们参与的沪光股份,希望明天有个好收成。。

沪光股份(605333)

  电动化、智能化有望提升线束单车价值量, 2025 年国内市场达 730 亿元

  汽车电动化、智能化已开启, 汽车线束单车价值量有望攀升:1)电动化,高压线束替代发动机线束可提升单车价值量 1000 元以上。2)智能化,根据安波福的预估, 未经优化的 L3、 L4 自动驾驶系统需增加一倍多长度的线束。综合考虑线束的优化, 我们预计到 2025 年国内汽车线束市场将达 730 亿元。

  汽车线束市场集中度高,国产替代空间巨大

  传统汽车线束供应链较成熟, CR5 高达 82%,主要参与者有日本矢崎、住友和美国安波福。国内只有少数厂商配套合资车企,国产替代空间巨大。

  汽车线束供应链重塑中, 公司具备龙头潜质

  汽车电动化增加高压线束需求, 国产线束厂商有望加速导入, 原有供应链体系逐步重塑。公司具备如下特质,有望在电动化浪潮中成为国内线束龙头:

  1) 公司是少数长期配套主流合资车企的线束厂商之一,业内认可度高

  公司 97 年成立, 05 年配套上汽大众, 在上汽大众整车线束(要求最高的线束) 中占比超 20%。我们预计公司国内市占率约为 2.5%。公司产品表现优异, 获得了上汽大众、 通用汽车、奔驰等主流车企的高度认可。

  2) 整车线束配套升级、高压线束加码,打开长期增长空间

  a) 整车线束,公司在上汽大众中配套升级,单车价值量从 2017 年的 1277元增长到 2019 年的 1533 元。高价值量项目如奥迪 A+SUV 等也量产在即,有望持续提升平均单车价值量。b)高压线束,公司持续供应理想、某国际领先的新能源车企。上汽大众 MEB 平台、奔驰 MFA2 平台、上汽通用 BEV3平台逐步放量, 将提供强劲的业绩增长动力。

  3) 智能制造为本,先进技术傍身

  公司摸索智能制造 10 余年, 打造了从设计到仓储一体的智能制造平台,单位工人产值从 2017 年 63 万元提升到 2019 年 78 万元。公司 IPO 募投智能生产和全自动仓储,继续致力于提升效率和产能。公司积极参与前沿技术如铝线束、小径线束的开发与量产,推进量产技术的先进性。

前三季度业绩符合预期,已具备 锂电前段设备供应能力

11月24日,沪光股份发布异动公告,经公司自查,公司生产经营情况正常,公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事汽车线束的研发、生产与销售,目前公司主要收入来源仍以传统燃油车的汽车零部件为主,公司的收入结构在短期内不会发生较大变化。这个公告中规中矩,因为炒汽车配件 本身就是配件,未必一定要是新能源的配件,配件的逻辑重点不是在于新能源上面。

镇洋发展今日再次涨停,自上市以来连续收获9个涨停板(不含首日),最新市值逼近90亿元。与发行价对比,镇洋发展累计涨幅达到2.4倍。公司上市的第6个交易日,就首次开板,早间很快又封住涨停,当天换手率达到47%。在近一个月上市的新股中,镇洋发展是连续涨停次数最多的股票。

镇洋发展主要经营氯碱相关产品,如烧碱和氯化石蜡。今年前三季度公司实现盈利2.55亿元,同比增长308.4%。公司在11月23日发布的股价异常波动公告中表示,公司目前生产经营活动一切正常,未发现存在对公司股价可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,也未发现存在涉及市场热点概念事项。

镇洋发展603213

  公司现有产业规模:离子膜烧碱年产能23万吨;高浓度离子膜烧碱年产能6万吨;氯化石蜡年产能5万吨;MIBK年产能1.5万吨;计划ACS年产能5千吨、CPE年产能2万吨。公司建有省级企业技术中心和中试基地,拟建国家级工程研究中心。

  近年,公司获得镇海区“区十强企业”、“区销售、税收上规模企业”、“区纳税十强企业”、“现代制造业发展奖”,宁波化工区“经济效益先进单位”、“安全生产先进单位”等多项荣誉称号。公司10万吨/年聚碳酸脂项目已于2011年底开工建设,聚碳酸酯技术为国外大型化工企业垄断,目前国内尚无有自主知识产权的大型工业装置,本项目的实施将使我国实现在该领域的技术突破和进口替代。

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sdzx 4天前回复

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财到丰 4天前回复

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