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资金重回抱团!连板空间进一步压缩

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股市评论

今日共49股涨停,18股封板未遂,封板率为73%;永吉股份4连板、川能动力6天4板、长华股份3连板、西大门3连板。盘面上,收涨个股1100余只,收跌个股3000余只;新冠检测、烟草、动物疫苗等板块涨幅居前,物业管理、云游戏、煤炭等板块跌幅居前。

山西证券表示,热门板块再度领涨,快速轮动持续。不建议投资者追涨操作,可持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会,中期来看龙头优势明显,建议持续关注。

光伏发电最新数据超预期信息持续发酵,短期可关注板块龙头标的。另外,光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块,建议继续关注新能源板块龙头标的。最后,拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益,前期提到的盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会已经来临。

中原证券表示,两市成交量再次突破1万亿元关口,增量资金进场做多的意愿较为强烈。预计沪指短线小幅上扬的可能性较大,创业板市场短线小幅上涨的可能较大。建议投资者短线谨慎关注电子科技、医药制造、有色金属、酿酒以及有色金属等板块的投资机会,中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

市场概述

个股方面,重回普跌格局,3000余只个股下跌,连板空间从宜宾纸业的10板逐步压缩至4板,中位高标南国置业祥和实业亚太股份跌停出现亏钱效应,但核心高标宜宾纸业止跌企稳,低位连板股晋级尚可,长华股份天普股份3连板,市场超跌反弹的效应仍在。与之对应的则是通威股份隆基股份爱尔眼科等大市值龙头新高。

指数方面,指数大幅分化,创业板继续大涨2.27%,主要受宁德时代智飞生物迈瑞医疗等权重个股带动,黄、白2线分割,沪指受银行、保险、券商板块拖累收跌0.4%。

北向资金,今日净卖出20.20亿元。其中,沪股通净卖出7.97亿元,深股通净卖出12.22亿元。

焦点板块及个股

高位抱团自周三开始逐步回暖,但板块内部还是分化状态。光伏指数昨日新高表明资金态度,今日继续走强,连续签订订单的上机数控涨停,通威股份隆基股份阳光电源等核心个股新高,市场对其短期核心关注点在硅料、大硅片、玻璃、逆变器等分支。近期事件催化也较多,1、;2、行业迎扩产潮产、公司订单频频,上机数控东方日升正泰电器等个股纷纷锁定上游硅料、硅片等订单;3、百亿元新能源产业基金落地。

锂电个股分化比光伏更为明显,川能动力反包板,盛新锂能雅化集团涨停,均属于趋势弹性票,主要集中在上游锂、钴等资源品,碳酸锂、钴价格持续大涨,碳酸锂报价已突破7万,但板块内核心个股只有亿纬锂能华友钴业等新高,相对光伏可能还存在补涨机会。

医疗板块指数继续新高,大涨个股主要集中在疫情线,受春节疫情新冠检测市场消息刺激,以及疫情逐步扩散的趋势,检测个股延续强势,明德生物贝瑞基因金域医学等个股涨停,防疫品手套大牛股英科医疗市值突破千亿,此外,宅经济个股捷昌驱动股价也创新高。后续可关注宅经济下,在线办公、小家电、食品等题材发酵机会。

其余核心赛道主要集中在医疗服务,如CRO、眼科、口腔、医美等领域,短期主要受业绩超预期消息刺激,药明康德昭衍新药欧普康视泰格医药爱尔眼科通策医疗、爱美克等行业龙头个股如数新高,要近期高位下资金短期分歧。

其余抱团还有航运、工业自动化等板块,在持续高景气下,中集集团埃斯顿等股价走出新高。

半导体等科技板块大幅杀跌,长电科技大跌7%,华天科技新洁能立昂微等个股跌超5%,晶圆、功率半导体、封测等近期分支全军覆没,但半导体高景气逻辑并未变化,面板板块表现较强,TCL科技反包跌停大阴线,从板块轮动角度看,在此前抱团主线走弱下,半导体是首先被资金轮动的中位成长板块,此外资金轮动至银行、券商等中位板块,今日也出现大跌。在资金选择继续抱团下,形成了板块间的跷跷板效应。

总体看,市场依旧是轮动格局,下半周资金逐步向抱团切换,但锂电、光伏板块个股大幅分化,上升空间或许有限。此前文中提到,目前市场仍是高位(锂电、光伏、医疗等抱团)、中位(科技、券商、银行等)、低位超跌题材三方鼎力局面,本周资金逐渐从低位轮动到高位,后续仍要关注资金是否会重新轮动至中位、低位板块机会。

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湘一生平安 41天前回复

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