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创业板剑指前高“抱团”持续性有待验证

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股市评论

今日共75股涨停,14股封板未遂,封板率为84%;南国置业6连板、亚太药业5连板、祥和实业5连板。盘面上,收涨个股1800余只,收跌个股2200余只;医美、稀土、特钢等板块涨幅居前,NMN、免税店、云游戏等板块跌幅居前。

山西证券认为,每日的高成交量带来较大波动率,调整时投资者不宜过度恐慌。中期来看,与 7 月初之后的行情类似,指数有构筑高位平台的走势。从沪深 300 和万得全 A 累计涨幅来看,自去年第四季度以来,龙头个股相对涨幅优势不断扩大,前几日龙头相对涨幅下降,短期这一趋势或将延续。最后,虽然目前 A 股市场机构投资者抱团依旧紧密,但由于其估值已经较高,资金对于一些热门标的购买热情短期将减弱,相关题材短期很难维持快速上涨走势,一些交易型资金快速推高估值的标的短期依旧有调整压力,建议投资者对相关标的的投资周期拉长,从目前公布的上市公司业绩预报来看,业绩增长或预喜公司数量占比超过五成,投资者等待盈利预期进一步上涨后的介入机会。

市场概述

个股方面,金龙鱼宁德时代亿纬锂能等高位抱团股再度走强,资金高低位轮动。但市场风格并未一边倒,个股仍有逾100家涨超9%,高标开始分歧,主板看,中位股路畅科技午后率先跳水,高标宜宾纸业尾盘走弱,跟风的前期高标豫能控股跌停,创业板龙头日月明小幅调整,创业板正丹股份走出3连板,低位超跌股连板晋级率尚可,整体看,高标亏钱效应并未扩大。

指数方面,大小指数分化明显,市场缩量上涨,创业板指表现强势大涨3.9%,点数120点,主要是金龙鱼宁德时代亿纬锂能迈瑞医疗等权重贡献指数。

北向资金,今日净买入33.94亿元。其中,沪股通净卖出13.57亿元,深股通净买入47.52亿元。

焦点板块及个股

资金回流抱团,锂电、光伏、军工、白酒等轮动修复,锂电反弹力度是最强的,其次是光伏,不过持续性仍待验证。从锂电看,主要受磷酸铁锂研发突破消息及涨价预期刺激,开盘相关中游材料个股首先修复,德方纳米大涨16%,此外,杉杉股份星源材质等个股已跌至前期平台附近,有反弹需求,前期最强势上游锂矿个股川能动力永兴材料等个股午后涨停。值得重视的是,亿纬锂能新高,光伏的锦浪科技新高,阳光电源逼近前高,关注金龙鱼宁德时代等核心资产能否继续反弹。需要注意的是,今日港股ETF大跌,可能也存在相关跷跷板效应。

从整个新能源汽车产业链看,有向西上海长华股份等有超跌次新属性的汽车零部件股扩散趋势。

稀土板块再度爆发,个股掀涨停潮,北方稀土盛和资源五矿稀土等个股集体反包,从驱动力看,1、工信部15日发布的《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,随着稀土行业话语权逐步回归产业,行业拐点来临。2、供应端较为刚性,供需矛盾下价格大幅上涨,下游需求端持续高景气,新能源汽车、风电、消费电子等对汝铁硼需求拉动较大。此外,浙商证券研报预计,随着新能源汽车领域高速增长,2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的6倍。

医美板块大涨,龙头奥园美谷股价持续新高,澳洋健康3连板,这对悦心健康鲁商发展等低位个股产生补涨刺激,从景气分支上看,主要集中在医美连锁和高毛利的医美耗材上,从行业增速相对于2020年的5%,今年会回到20%左右高增长的态势,从医美对于中国人口渗透率来讲,中国医美与韩国相比,还有6-7倍的差距,这也是未来的巨大增长空间。

医疗器械板块涨幅居前,欧普康视昭衍新药昨晚公布业绩大超预期,带动板块个股上行,尤其是CRO行业,康龙化成涨超12%,泰格医疗大涨9%,昭衍新药业绩印证CRO行业景气度持续向好,国内是全球复合增速最快的CRO市场,年复合增速为 28.5%。

智能驾驶板块,在新能源化赛道连续调整下,智能化赛道接起大棒,2020年作为智能驾驶元年,龙头德赛西威中科创达业绩大增验证行业景气度,后排浙江世宝启明信息等个股开始补涨。

整体看,市场轮动快速,资金从低位超跌及保险、银行等低估值权重轮动至高位“抱团”,中位科技行情按兵未动,今日市场缩量上涨,“抱团”持续性待验证,创业板指剑指前高,后续可关注沪指的轮动补涨。

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