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成交额连续突破万亿 抱团资金切换分歧加剧

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股市评论

今日共39股涨停,26股封板未遂,封板率为60%;宜宾纸业6连板,路畅科技航天工程南方轴承均3连板,巨力索具10天8板。盘面上,收涨个股1080只,收跌个股近3000只;中字头、水上运输、油气等少数板块收涨,注册制新股、证券、农业、食品饮料等跌幅居前。

中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。根据历史统计,在这样的估值水平之下,对指数未来12个月收益率不能有太高预期,中期关注市场波动上升的风险。全年来看,2021年市场增长与政策将呈现“一进一退”的态势,市场判断轻指数、重结构。

市场概述

个股方面,宜宾纸业录得6连板,路畅科技航天工程南方轴承均3连板,巨力索具走出10天8板,郑州煤电午后上板尾盘被砸。金龙鱼宁德时代中国中免迈瑞医疗等资金抱团的龙头股出现较大幅度回调,以中国中车为代表的低位权重股大幅走强。

指数方面,早盘小幅冲高后走弱,创业板指午后一度跌近2.5%,尾盘回升收跌1.5%。创业板指大幅走弱,主要受宁德时代迈瑞医疗汇川技术三只个股影响。

北向资金,今日净买入27.12亿元。其中,沪市净卖出3.57亿元,深市净买入30.69亿元。近期,北向资金对深市的买入力度要大于沪市,在此前数个月明显偏向于沪市。

焦点板块及个股

中字头,中国中车中国化学涨停,还有中国核建中国核电中国中冶等大幅跟涨。从板块的角度来看,只能理解为抱团资金的轮动,白酒、食品、光伏、锂电池等行业龙头个股已经处于高位,中字头蓝筹股目前处于低位,比较适合新产品的配置需求。

从个股上看,中国中车是核心,这波涨幅已经达到30%。消息面上,是中车时代电气在科创板的IPO获受理,募资资金达到77.67亿元。按照A股的流动性溢价,以及对芯片等科技股的认可程度,相对港股不足500亿的市值,将会有数倍的提升。中国中车迎来价值重估的机会也比较合理,至于其它后排跟风个股不具备太多看点。

此外,可以关注中车时代对功率半导体概念股的影响。今日尾盘,扬杰科技捷捷微电斯达半导等比较正的功率半导体都出现了明显异动,可以关注是否会有继续发酵的机会。

水上运输,中远海控已经是一波长牛,今日涨停加速,中远海发上板助攻,海能、海特等后排标的也大幅走强。航运价格大涨,集装箱一箱难求等事件已经发酵了一段时间,维持此外文中的观点,中远海控作为绝对龙头最为受益。

综合来看,机构掌握个股的定价权,市场维持分化结构,三千余股下跌的交易日已经是近期的常态。短线方面,此前关注最高的宁德时代金龙鱼中国中免等抱团股出现回调,之后扩散的昨天的券商龙头以及今日的中字头,后排的主要以补涨看待,同时关注抱团龙头的企稳时间节点,该类个股对指数和短线情绪的影响较大。此外,可以关注成长性优质的公司,年报预告开始披露,不少公司近期都出现了预期炒作。

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薇薇一笑168 2天前回复

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