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外资扫货逾80亿 资金持续聚焦大市值龙头

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股市评论

今日共70股涨停,15股封板未遂,封板率为82%;宜宾纸业5连板,宁波动力5天4板。盘面上,收涨个股2500余只,收跌个股1380余只;军工、钛白粉、证券、造纸等涨幅居前,游戏、酒店餐饮、油气等少数板块指数收跌。

中金公司预计,短期市场情绪可能在波动中继续升温。市场整体估值已经不低,沪深300指数前向市盈率已经上升至13.6倍,处于历史中等偏高水平(历史均值12.6倍),其中非金融部分20.9倍,已经处于历史均值向上一倍标准差附近。根据历史统计,在这样的估值水平之下,对指数未来12个月收益率不能有太高预期,中期关注市场波动上升的风险。全年来看,2021年市场增长与政策将呈现“一进一退”的态势,市场判断轻指数、重结构。

市场概述

个股方面,宜宾纸业5连板领涨两市,之后则是8只二连板股。再往前推,也只有泉阳泉丰乐种业两个高位人气股涨停。资金抱团风格未变,今日大涨的券商板块,领涨个股也是东方财富中信证券中金公司华泰证券招商证券等大盘股。此外,还有三一重工中国中免海康威视长城汽车万华化学等不断新高的行业龙头股。

指数方面,大小指数同步走强,但是两市成交额较前几个交易有明显缩量。沪指在券商的助力下突破3600点,东方财富今日对创业板指的贡献高达32.3点。

北向资金,今日净买入84.45亿元。其中,沪市净买入39.87亿元,深市净买入44.58亿元。

焦点板块及个股

军工股继续走强,今日表现最强的是“航”字头。航天工程2连板,航天电子平开快速拉升封板,整个板块涨停个股近15只。板块权重航发动力中航沈飞中航西飞等均是修复走势。尾盘表现较弱,应该与券商板块的走强存在一定的关联,今日市场也是缩量状态。

上周末,航发动力发布《关于2021年度与实际控制人及其关联方之持续性关联交易的公告》,2021年公司与中国航发系统内/中航工业集团系统内预计实现销售商品金额162.83亿元,较2020年调整前/调整后(2020年10月公司调增关联交易销售商品预测值)指标同比增长58.64%/22.19%。该数据再度佐证了军工行业订单的景气度,同时也打消了资金对于订单无法落地的担忧。机构认为一个跨越式发展为方向的大换装期已开启,经过多年改革后的一个强调高效、激励、开放竞争的新装备体系已悄然成立,属于军工行业企业的时代红利或已到来。目前将进入主机企业关联交易披露期、年报预告披露期等阶段,或将陆续实现自下而上的景气度验证。

TCL科技昨日发布业绩预告,数据大超预期,同时带动了面板概念股走强。TCL科技涨停,股价创历史新高,总市值突破1200亿。京东方A大涨9%,彩虹股份新纶科技丹邦科技等后排标的涨停助攻。

券商板块大涨,资金继续聚焦大市值行业龙头。总市值排名第五的招商证券涨停,其它4家市值超过3000亿的东方财富中信证券中信建投中金公司涨幅居前。

综合来看,今日市场以修复看待,指数反包大涨主要得益于权重个股的表现。但是市场缩量明显,资金持续做多的态度有待验证,还有尾盘券商大涨并没有和指数形成明显共振。券商板块资金容纳量较大,其上涨是增量资金的买入行为还是存量资金的轮动也有待验证。市场分化格局未变,资金继续抱团大市值个股,延续龙头强题材弱的状态。

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