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什么样的公司才是未来的核心资产

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指数今天的回调幅度有点大,而中小盘个股的跌幅还更大,三大指数中跌幅最大的创业板指-1.84%,两市中位数是-2.85%。抱团股裂了,资金还是不愿意来小盘股玩耍。再看盘面近3400只个股下跌,超80家个股跌超9%,负20cm的今天都有3根了。

板块方面,今天红盘的只有半导体、无人驾驶两个板块,其他的都是绿油油的一片,跌幅比较大的是农业、食品饮料、有色煤炭。

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目前结构分化的趋势,确实把部分核心资产的估值拔到较高的位置。上涨的方向跟高景气度方向一致,大逻辑上并没有问题,只是把未来几年的上涨空间,提前压缩到短时间内走完。

但在这样的背景下,我们更应当做的是,投资未来能够成为核心资产的真成长股,这些才是我们应当认真去深挖的东西。而不是跟着市场炒作,现在新能源、光伏这些板块热度高就去买这些,龙头股轮番上涨就去追涨行业龙头,最后你会发现认知没提升,反倒是练了一手的核按钮的功夫。

对于什么样的公司是未来能够成为核心资产的真成长股呢?我想谈几点个人的看法。

1、宏观上行业趋势向上的,市场空间够大。对于宏观的东西其实就像是常识,但你容易忽略它的东西,看完跟打鸡血一样,马上想要买去,但是持股又缺乏耐心。所以对于这些方面的行业,我们要做的是长期跟踪。

2、行业集中度提升带来的成长。对于这个我想举个两个例子,大家就能够非常明白了,第一个是智能手机,从2012年开始的混战,到现在的寡头竞争,而就是在魅族、乐视、锤子这些牌子倒了之后,苹果、华为、小米开始不断的提升自己的市场份额。第二个是鸡尾酒,大家看一眼百润股份的走势就明白了,RIO是最后的胜利者,享受着不断的提升市场份额的红利,股价已经翻了超12倍。

3、社会结构变化带来的成长:主要体现在“一老一新”,一方面是人口老龄化倒逼的医药创新,以及劳动人力减少推动的自动化和数字化升级。

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最后想说一下,之前跟大家强调过,市场的盈利地方有很多,但最怕的就是这山望着那山高,能够把自己的一亩三分地精耕细作,市场就会给你回报。

所以大家可以发现,最近还去追白酒、新能源的肯定就是吃亏,反倒是底部的反复有表现的5G、半导体板块,在抱团方向出现退潮时,今天是市场最硬的方向。

追涨杀跌说的就是这种情况,不仅亏钱,还把本能盈利的股票给卖了,当然这个说的有点极端,但核心还是希望大家把研究做细致了,赚钱是早晚的事。

还是来举个栗子。小时候我们看电视剧,都知道少林寺的弟子每天都是挑水、蹲马步等这些基本功,而研究就是类似这样的基本功,只有把基本功做扎实了,市场从来不缺乏机会。

这就是常说的认知变现。研究的表象是提高了我们的认知,而研究的最终目的是从这个市场赚钱。

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