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新的计划在孕育中

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昨天说今天是深圳开大会应会有表现,不至于利好出尽,总要给点面子。结果不争气,调整收场。

昨天分歧微涨,今天转瞬回落,这种走势不用多解释肯定是弱了,后面几天时刻注重防守,卡节奏的可等下一个冰点。

节后过去四天了,回顾一下:

指数:创业板更强,就看创业板。前两天都是跳空大涨,原因是节前观望的资金节后疯狂回补,增量资金带来了两天的疯狂,增量资金周一达到峰值,昨天转平稳,资金流入结束赚钱难度明显提高,所以这两天博弈的尤其激烈。

题材:光伏是节后上涨的核心,后面有详说。新能源和军工是辅助,主流资金就在这三大板中,次新,科技,疫情属于辅助,三大板块间此消彼长,共同争夺活跃资金,也说成是互相卡位吧。

个股:今天恒星科技开板,但并没回封,明天看是反包?震荡?还是直接补跌。只要不反包都视为弱,直接回落说明两个问题。

市场真弱,龙头尚且如此,跟风还怎么活?应该降低整体预期,后面进入防守控仓位为好。

主板真“菜”,创业板20cm诱惑力足够,主板10%涨停没人封,投机偏好全都去创业板。现状是要接受的现实。

1. 光伏:恒星科技是回落的,这低于预期,同梯队的青岛和珈伟也不行,中能电气午后三板带起一波情绪,主板正宗票有涨:晶澳科技福莱特通威股份。短线热点票恒星,最迟看看明天,如果还不济就赶紧进入防守模式,节后小段落,珈伟和青岛比预期弱,中能电气二进三是个锤炼,已经明牌,要是次日去做能低吸不追高,晨曦航空。关于版块逻辑后面有说的。

2. 新能源:情绪票没几个涨,但指数新高+节后启动,后面再发酵现在倒是像九月初的军工,一些票先涨一波后调整,后期如果市场还不错板块再起一波,新余国科也是这么走过来的。基于这预期这几天的人气票放在一个股票池,这波完了可能是箱体震荡,看看有没有低吸:中能电气英可瑞越博动力

3. 军工:昨天炒小弟迎大哥的补涨,今天新余复牌,资金就去做龙头,晨曦航空广哈通信全信股份冲高回落就能理解了。很类似天山第一次特停,后面每天都分歧挺难搞,高位跟风在龙头出来后劲不足,内部再涨估计是新一批首板,如同前天航新,昨天全信。

4. 风电+纺织+次新。主线不行又到轮动时。风电跟随启动也是同系列补涨,如泰胜风能双一科技,金凤科技,大金重工断断续续走走;纺织和消费叠加的稳健医疗(业绩),后排难说了。次新已超预期,明天长华股份再超预期爆量继续涨,可看看近端的超跌次新票。

5. 业绩:前天爆炸昨天冷清今天又爆发了,风偏下降的资金慢慢会重视业绩,今天涨停板都有个共性,都在新高附近,业绩顺势加速:山东威达科华恒盛中公教育博杰股份新强联公告后走出40%+,这一块首板套利可以复制做下去的,后续就是赌他们加速。

两市成交量平。盘后,央行出9月金融数据,全面超出预期:

9月社融增量 3.48万亿(预 3万亿,前值 3.58万亿)。

9月新增贷款1.9万亿(预 1.7万亿,前值1.28万亿)。

9月M2货币供应同比 10.9%(预 10.4%,前值 10.4%)。

明天公布9月CPI和PPI,下周一GDP。央行统计司表示,允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体的信用支持。

三季度业绩:

迈瑞医疗前三季度同比增长35-45%,第三季度营收增幅20-30%,净利润增幅35-45%,预计全年收入增幅20-30%,净利润增幅30-40%。

迈瑞是医疗器械龙头,呼吸机、监护仪,新冠疫情,先在国内后在国外抢占了不少市场。

欧菲光,预计前三季度净利润同比增长288-332%。其中,第三季度同比增24-74%。光学镜头龙头,苹果产业链,2018年四季度和2019年一季度,两个单季净利润亏损,所以基数低,前三季度同比增长大,光看第三季度回归50%上下的增幅。

中联重科,前三季同比增58-67%,其中第三季度的净利润增幅为64-97%。机械设备龙头,和三一重工杭叉集团同类,走得比较强。

版块逻辑:电气设备、化工、机械设备行业正走强。今天分析电气设备。

choice共有210家公司,分电气自动化设备、高低压设备、电源设备、电机4个二级行业,14个三级行业。同时将市值超500亿的企业放在了三级行业的下面。可以发现电气设备的主要热点:电源设备。电源设备的热点在:光伏设备,其他是工控自动化和储能设备。

光伏设备:碳中和,成本降低,就是价跌量升。

9月22日我国在联大宣布,2030年前峰值,2060年碳中和。实现碳中和有四途径:

1、降低能源需求,提高能源利用率

2、直接使用清洁能源

3、通过氢能等二次能源间接使用清洁能源;

4、利用二氧化碳回收技术。

要增加清洁能源比例,最有前途是风电和光电。2060年的减排目标,光伏有20-30倍的空间,风电有10-20倍的空间。光伏走强,空间是一个方面,打铁自身硬是另一方面。过去光伏发电成本太高,所以国家要补贴上网。但明年光伏就可实现平价上网,所以现在的光伏新项目有望不依赖补贴,不过分依赖政策。平价上网意味着光伏发电有了成本上的优势,而不光光是为了环保,这样就有经济上的动能。这就是光伏股票走强的宏观逻辑。

北上资金:净买额-15.5亿元,格力因为大手笔回购,再次被港资看好!

金莲散伙,全网刷屏,在集体看空之际大量资金逆势买入证券ETF9.31亿份,再创历史新高,券商ETF增3.7亿份,两只ETF合计净流入资金约16亿元资金借利空上车。

昨天提示:在3300上方已加仓者,可继续持有待涨。目前此观点依然不变。

证券:突破左高1649后。乐观看作日线级5-3反弹或c2反抽,已在1600接货者持有到1650-1720止盈,1720不突破就控仓到三成。

中小板:本周接货未抛者继续持到9300减,留三成底仓,一旦左高9324突破后将二次摸高9500,届时再接。

创业板:今天2790已抛者留三成底仓等2700继续接,后期大概率继续摸左高甚至新高!

大盘:目前遵日线5-3反弹或C4反抽,一旦3430不突破还将继续走C5创新低!3300加的部分继续持有,先按C4反抽操作,加仓部分3400止盈,一旦3430突破加仓。

风控:2(6级)大风控来临,注意回避。

明日是否适合追涨:yes

明日是否适合低吸:no

明天是否适合价值投资:no

明日是否适合板块轮动低吸:no

大资金:流入

游资:流入

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