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提前预警!2019年这类股票坚决不碰

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2018年的A股让股民认清了现实,2019年你就得直面现实!

就在昨日(1月1日),A股开盘前证券时报还声称元旦后首周上涨概率接近7成,首个交易日上涨概率超过6成。但是今天A股一开盘就遭遇当头一棒,三大股指全线下挫,上证指数下跌1.15%、深成指下跌1.25%、创业板下跌1.74%。

隔壁的港股更惨,刚一露头就被打,丝毫没有还手之力,恒生指数下跌2.77%、恒生国企指数跌幅一度超过3%。创下了近20年以来新年首个交易日的最大跌幅。

东方不亮,西方也不亮,美股还没开盘,美股期货再次进入抛售模式,纳指期货跌2.4%,标普和道琼斯指数期货跌约2%。

朋友圈里面到处充斥了一笔“狗”销、“猪”事顺利,然而,对于股民来说今年开局就不顺。

今天市场到底怎么了?19年的A股能“猪”事顺利吗?如果不能该如何防范接下来的市场风险?

数据差 开门黑

今日(1月2日)股市的下跌,看似意料之外,实则情理之中!

12月31日,国家统计局公布了12月份的PMI数据, 12月全国制造业PMI为49.4%,环比下滑0.6个百分点,PMI数据已经跌入水下(50是水平面,高于50说明经济处于扩张阶段,小于50说明经济处于收缩阶段),创出了2016年3月份以来的新低。

其中,大型企业的PMI较上个月回落至1个百分点至50.6%,中型企业和小型企业49.1%和49.2%。说明存在压力的不仅是中小企业,现在已经传导至了大型企业。

新订单指数为49.7%,比上月下降0.7个百分点,原材料库存指数为47.1%,比上月下降0.3个百分点,从业人员指数为48.0%,比上月下降0.3个百分点。

由此看来,无论是大型企业还是中小企业,无论是需求、原材料还是从业人员,所有的指标几乎都在下滑。

PMI数据是经济增长的领先指标,表明大家都想把手里面的货给卖出去,但是需求不足,没人买。在这种情况下,可以试想一下,企业还会扩大在生产吗?如果企业的生产积极性开始收缩,那么2019年的上市公司的利润从哪里来?没有利润拿什么来撑住股价,靠PPT吗?靠讲故事吗?

要知道统计局的数据一般都会选择一些相对牛X的企业,如果统计局的官方数据都开始收缩了。那就表明问题真的要开始重视了!其实PMI数据的跌破50早有征兆,早在今年8月份中国经济排头兵广东的PMI就已经跌破50,然而后来广东的PMI停更了。

所以,元旦节后的第一天A股没涨,是因为A股实在找不到上涨的动力,股市的上涨归根结底还是得看实打实的数据,口号喊多了,也就免疫了。

除此之外,2019 年 1 月也是限售股解禁的高峰期,仅仅今年1月份解禁市值就超过2700亿。从历史表现来看,每一次的解禁高峰,市场基本上都会不堪重负以下跌告终。

因为,不管持有人减持不减持,只要解禁高峰一来,市场就有悲观预期,解禁规模越大,这种悲观预期就越强烈。

股价越低就不减持吗?不存在的,仅最近一个月就有399家上市公司的大股东进行过减持,减持金额186.49亿。

今日的开门黑,预示着春节前的这一个月指数较难有太好表现,2449失守仍然是大概率事件,所以还是尽量少折腾,年货钱赚没赚到不要紧,回家车票钱一定要留着。

对于2019年来说,在展望股市机会的同时,也别忘了先进行排雷。从2018年的股市来看,其实有些地 雷是可以提前预防的。

业绩雷 其实可以预防

2018年是A股地 雷频爆的一年!股权质押牵动着全市场的神经、资管新规导致的债券违约潮、医药股带量采购让医药股跌下神坛、ST长生被自媒体怼到退市、影视股被小崔扯下遮羞布、去杠杆让三聚环保碧水源东方园林等环保股统统打了5折。

对于大多数地 雷事件来说,基本上是防不胜防,提前预知不了,等到地 雷触发,基本上都是一字板,想逃都逃不掉。但是有一类黑天鹅事件可以提前预防,那就是业绩黑天鹅。

比如2018年A股市场跌幅最大的股票*ST保千,跌幅高达87.84%,2017年该公司的业绩就亏损77.32亿。

乐视网,2017年亏损138.78亿,2018年下跌达到83.75%;坚瑞沃能2017年亏损36.84亿,2018年下跌82.15%;*ST龙力2017年亏损34.83亿,2018年下跌81%。

2018年A股当中跌幅超过80%的股票总共有15只,其中有14只扣非净利润都是巨亏,所以说,上市公司盈利,你未必能够赚钱,但是如果上市公司业绩持续亏损,那么你会亏的更惨。

2018年杀估值,让A股的高估值得到进一步出清;2019年就得小心杀盈利。

统计局最新公布数据显示,中国11月规模以上工业企业利润同比增长-1.8%,前值3.6%,连续第八个月出现下降,同时也是3年以来首次出现负增长。并且随着PMI数据跌到水下,预示着2019年企业的盈利状况仍然不容乐观。

并且随着全球经济的逐步放缓、贸易摩擦的不确定、地产投资因棚改而缩水、车市跌入冰点,广发证券预计,2019年A股非金融企业盈利同比负增长-8.4%,ROE下行至7%左右。

在这种背景下,上市公司的盈利下滑将会是大概率事件,特别是对于那些此前热衷于并购重组、形成巨额商誉的公司。

这些公司在2015年和2016年通过并购重组所带来的业绩可能转瞬即逝,3年的业绩承诺期一到,如果不能完成业绩承诺将会直接预亏。

投资大师芒格曾经说过:如果知道自己死在哪里,我就绝对不去哪里。

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