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【历史回眸】复盘三年一致性预期

阅读(2289) 评论 (1)

股市评论

十年磨一剑 只为跟庄 因为专注所以专业

篇篇是精品 每天有干货

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现在大家谈论股市,最普遍似乎最权威的结论是:经济不行,股市还会创新低。我们不谈经济与股市是否是同步的关系,但就一致性预期就一定能实现吗?

我们不妨对最近3年的复盘,最后得出了一个大家意想不到的结论。

一、15年底的市场一致预期

【供给侧改革】没戏,反而会进一步加剧投资下行压力,GDP破6.5大概率事件;

【地产】因为各种刺激,估计会有一波行情,但是有一定分歧;

【股市】普遍认为已经跌透了,虽然不至于立即熊转牛,但是继续下跌的空间不大;

【汇率】分歧比较小,认为汇改后会持续贬值。

实际情况

【股市】开年股灾3.0,之后A股迎来“价值投资”的风格切换,蓝筹白马股结构性牛市持续了近两年;

【地产】在年初已经出现躁动,具有代表性的就是2月份上海排队买房,这个事件之所以有代表性,是因为之后正式开启地产牛市的主升浪,随后2年行情从一二线向三四线扩散;

【汇率】持续贬值,符合预期。

二、16年底的市场一致预期

【宏观经济】经济不太可能一直维持复苏趋势,特别是地产肯定会大幅下行,GDP大概率在二、三季度见顶,四季度会确定性回落;

【汇率】特朗普交易会延续,所以美元指数维持强势,人民币汇率破7的概率较大;

【货币政策】通胀可能是个大问题,预期国内货币政策会跟美国一样,持续收紧;

【股市】不好也不坏,寻找结构性机会为主。

实际情况

【股市】价值投资风险深入人心,可以看到蓝筹白马股进入到明显的“戴维斯双击”状态;

【汇率】大超预期,不仅没有破7,反而在挣扎了小半年后,下半年迎来一波明显升值行情;

【地产】因为限购,一二线城市热情回落,但是三四线城市接力大幅上涨;

【特朗普交易】在3月份以后就宣告中止,美债利率趋于回落,一直到9月份美债利率才重新回到上行通道。

三、17年底的市场一致预期

【宏观经济】地产投资趋于下行,出口优势消失,制造业起来,基建小幅下行但仍有强支撑,消费升级,通胀压力不大;

【股市】全年认为最有机会的是股票,毕竟白马股已经连涨两年,价值泡沫深入人心;

实际情况

【宏观经济】出口虽然疲软 但是依然强势,制造业企业利润下滑厉害,居民消费不但没有升级反而降级、通胀符合预期。

【股市】在开年最后一拉以后,开始单边下行,从戴维斯双击变成戴维斯双杀。

其实不只是复盘三年,就是复盘十年,也是类似的情况。所以我的结论就是:越是市场一致的悲观预期,实际情况越是超预期。

四、18年底的市场一致预期

现在又到了18年年底,你的预期是啥?我看到的大部分依然是对经济充满各种的悲观预期。就比如今天,因为贸易战这个消息市场恐慌的程度可见一斑。然而究竟怎么样呢?我相信很快就会给你答案。

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