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直播室一课通《系统全面的交易思考与选择》

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股城画角直播室一课通《系统全面的交易思考与选择》

1.怎样的模式才风险低,为何只在大跌后买股

2.市场节奏和交易节奏的分析

3.量化市场,仓位和交易级别、视野从中得出

4.趋势交易法试错和波段分批交易法的对比

5.如何买

6.买什么样的股

7.其它

一. 股城画角直播室【为何只在大跌后买股】

我们为何只在跌后买股?

1.直播室:如果大家有资金曲线图,应该不难看出,大家主要的资金上升段,应该都是在波段调整后的那几周或股灾之后的那一两个月。也就是说,资金曲线图已经明确告诉我们:“哪里适合重仓,怎样才会大赚”,清晰如此。

如果只选择每次股灾后才找买点介入,做2个月撤退,是不是新手也能全年轻松赚很多?所以每年只在股灾后做3次左右,每次做2-2.5个月,也不失为一个好办法。

2.直播室规则9:所有安全的买点,都在回调后出现。尤其是指股同跌后。回调后,你做背驰/做底分/做首阳/做突破/做金叉/做回踩/做2买,都随便。

3.乘风破浪(借风),大鹏一日乘风起(借风),三国演义中的,火烧赤壁(借风),火烧连营(借物),草船借箭(借雾),水淹七军(借势),这一些词,都是借天时地利之意。

市场下跌后,必然要上涨和反弹,上涨和反弹都要有时间的空间,这个时间和空间随着下跌的时间长短有一定的正比例变化,直播室从几十年历史数据统计得出,譬如指数下跌了3小时跌了30点,而么其后至少要反弹1.5-2小时反弹10点以上;如果指数下跌了3天,跌了100点,而么下跌结束后至少要反弹1.5-2天反弹30点以上;如果指数下跌了4周,跌了600点,而么下跌结束后至少要反弹2周反弹200点以上;如果指数下跌了3个月,跌了1000点,而么下跌结束后至少要反弹1.5-2个月反弹350点以上....以此类推。如果是震荡市或牛市,下跌后的反向波,时间和空间都会延长。

直播室:指数这个反弹的时间和空间,就是我们借势的区间。我们看到,涨跌的幅度是种正比例关系,涨得越多或久,后边就跌得越多或久,跌得越多或久,后边就涨得越多或久。所以在跌得越多或久后买入,就越能借更大的势。在回调的末期和上涨的初期去买,只要不踩雷,那么买得好就必赚,买得不好也能保证全身而退。所以我们为何只在跌后买股?因为我们借势而为。这样可以基本做到在大方向上完全控制风险。

直播室:从以上统计分析得出结论,等回调捡便宜货多好,何必要追那些涨了很多的。也就是说,直播室只在2个地方买股1.指数大跌+个股大跌之后,多买。2.指数小跌或较低位横盘+个股大跌后,少买。3.指数和个股都不跌,不买。

直播室:低吸的战法有一个优点是,如果某一次买后遇到股灾,那么开仓的位置,因为至少回调2-N天了,也是在股灾的中途了,加上低位股遇股灾,没有大跌时开仓仓位也不大,还是分时分批的买法,所以股灾通常也套不住,套也都是短套。如果买后不是股灾,那自然看涨也没这么多的问题。这样是不是股灾都没有覆巢之祸,交易的恐惧就不杀自灭。

直播室:所以跌得多的股并非就等于不好,关键在是否活跃。

直播室:我们只在一个地方会感到害怕:波段高位。

直播室:波段上涨结束后有2个分类:横盘或下跌,不会有明显的上涨分类,再有延伸相对前期波段也是小涨。下跌结束后有2个分类:横盘或上涨,不会有明显的下跌分类,再有延伸相对前期波段也是小跌。这就是不见回调不买股的基本逻辑。

二.股城画角直播室【市场节奏和交易节奏的分析】

直播室:市场的节奏2-N分析:具体节奏要看投资者交易的周期和级别是什么,如果是短线交易者,就2-5天为基本时间单位,持股持币都可以好几天,这是市场的节奏。如果是波段交易者,就2-5周为基本时间单位,持股持币都可以好几周。如果是股灾或大波段交易者,就2-5个月为基本时间单位,持股持币都可以好几个月。如果是每天都交易的超短线交易者,非常不建议,但自便,人都是要自己为自己负责的,超短线交易者不可能有效应对指数的5连阴或7连阴,另外过度交易或过量交易会增加手续费和发生亏损。超短线一年的手续费是成本的150-200%,确定每年先交这么多佣金与税的情况下,还能剩下很高的收益吗?这个收益会稳定吗?所以一般就算做热点,最低节奏也都是短线交易。直播室是超短线交易的反对者。

那么,在交易前先要问一下:现在是涨了2-N的位置还是跌了2-N的位置?还是在某个2-N的中途?

直播室:利润肯定不是每天折腾得来的,这点直播室非常清楚以及完全确定。所以我们就不要每天都忙忙乎乎的交易,不要做这种与市场节奏有太大矛盾的事情。我们的操作节奏,要和市场相近,不是每天都要交易的,要从容的赚钱。

直播室:“世界上没有什么事儿是一顿烧烤不能解决的。如果有,那就两顿。”同样,好的机会有很多,如果没有,等两天就有。如果还没有,等两周就有。

直播室:在符合市场节奏的情况下,有我们的目标就出手,没有我们的目标就休息。千万不要在机会不好时,去碰那些看上去很勉强的票。

直播室:等来的机会,一定比刻意寻找的要好得多。

三.股城画角直播室【量化市场的方法,仓位和交易级别、视野从中得出】

直播室:建仓和赚钱都不是一两天的事,我们从容的操作、有差价的操作,不要跌两天就吓到了,涨两天就狂喜,没必要。

直播室:市场高位仓位轻,市场低位仓位重。暴涨加速我止赢,股灾大跌我不惊。

这一条不用数据统计,也可以有效支持,凡是眼明心亮的人,都能够从K线图中一眼看出,市场波段高位的风险和波段大跌后的机会了吧。

做量化是这样的,从级别区分三种,第1种是量化牛市与熊市的中期底/大波段(2-5个月),第2种是量化时间上类似普通波段但空间上类似中期波段的股灾(3-5周),第3种是量化普通的波段(2-3周),至于更小的级别,可以量化一下30或者60分钟的线段(日线上下跌+1-2天中继反弹+再下跌,5-10天左右),再低没必要了。

级别或周期区分完后,量化的方法有多种,可以量化某个指标在历史某个位置时(可以用选股公式限定时间段,譬如2016年N月N日是个高点或低点,同类的低点从历史中找出几十个,然后在公式选股中,限定为2016年N月N日-2016年N月N日,就可以选出当天符合这个指标的数据),一般高低位的话,可以用有上下限值的区间类的震荡指标,像PSY,KDJ,RSI,BOLL的超卖或超买,都很简单的。不要用趋势类指标进行量化,这类可以二十年相似但不重样,所以就失去参考价值了。再一种是可以量化个股涨跌幅,譬如当指数处于波段的高低位置时,个股波段涨跌30%以上的股有多少只,40%以上的股有多少只,得到平均数据后就可以参考数据反推指数当下的位置。其它就是量化平均市盈率、市净率、股价分布表,涨停板与跌停板的数量,以及高于5均线的和低于60均线的股票的数量比等等,方法很多,只要波段与波段存在共性的都可以,以此判断是处于波段的什么位置,或者牛市或者熊市。只是大致准确。但不管用什么方法,都要注意一点,你选取的位置,必须是每个波段的高/低点或前后的次高/低点,这才具有代表意义。

通过量化,可以得出中期大波段、股灾、普通波段间的数据分布,然后设定一个重仓交易标准,譬如以中期大波段为重仓标准,那么数据分布符合中期大波段就8-9成,符合股灾就6-7成,符合普通波段就4-5成,这样,你就是一个最最稳健的大波段交易者,你的重仓点也通常都是周线或月线的底部了,但是也会损失非常多普通波段的机会。如果你是一个普通波段的交易者,那么符合普通波段就8-9成,遇到股灾再下大台阶会套20-25点,遇到中期大波段,会套25-40点。所以,你的视野越大,你就越稳,单日的涨跌和你没什么主要关系,那是纯短线或超短线交易者喜欢或害怕的东西。

直播室:像这样量化标准的好处是很明显的:1.有数据支持,不管下跌是什么情况,发生后都会知道大概率的结果。2.别人有时能完全逃开股灾,有时就完全掉进去,而我们统一标准就是同样的情形每次的结果都一样,风控很稳定。这些对于保持心态平和都有很大的助益。

直播室:所以从量化的角度看市场,可以得出这样的简单结论:大涨就是最大的利空,牛市后边都是熊市,热点后边一地鸡毛。大跌就是最大的利好。没有比股灾后的上涨更稳定更持久的了。大波段下跌后边都是大波段反弹或上涨,熊市后边都是牛市。熊市或牛市,就是季线的一个小波段。股灾后期所有的风险都等于机会。N年来,哪个波段跌后不涨几周或几个月,涨一波不差你几个点。要知道一波上涨,最垃圾的横盘股低点到高点也要波动15个点左右的,股灾后活跃股振幅都是加倍的。

直播室:当你打开就是几年的K线图,眼中尽是几个月一笔的大波段时,什么股灾、什么千股跌停涨停的,在视野中都是最低单元。天天研究的是都是几十个点的波段,就不太在乎单日的涨跌了。记住直播室说的那句:我们“在且只在”指数波段调整或股灾后重仓。所以每个股灾,都是重仓的时候,不能怂,就是买,套也没事。大波段拉升后的大波段调整,通常拉升30-50%+调整也是30-50%,其后这个底部的震荡,可能是10-15个点,所以投资者要是在低位害怕跌10多个点,就等于说他的心连个股灾后的波段底都容不下,也自然没有资格保成本、取利润。

直播室:如果到了牛市或震荡市,我们再切换到牛市或震荡市的量化标准去交易,交易方法也同样是可变的,水无常形,不要死抱一套而不知变通。

直播室:直播室是普通波段与股灾平均值的交易者,毕竟股灾不是次次都有,普通波段底部通常仓位5-7成,股灾套10点上下。大家要对未来保持信心,因为目前除了股灾,已经没有能伤到我们的走势了,而股灾,也就是多下一个台阶多走一个离开段的意思,也都是短套小套,很难伤到根本,通常不到一个5F反弹就能回来。

四.股城画角直播室【趋势交易法试错和波段分批交易法的对比】

直播室:做龙头、打涨板什么的,本质是试错法,赌买对了的溢价。买芙蓉出水类突破大阳线、均线法,也都是试错法,不过熊市骗线太多,不骗线也未必赚钱,这种买了不涨就割的试错法,在熊市中,由于成功率的问题,都要划归到超短线和短线之间,极少能做成波段。均线法需要吃到大波段才能赚钱,在这之前不能被骗线搞死了。如果是在震荡市或好行情中,你不会有大的损失,但总能擒到次上涨波段的。但在熊市中,可能平均先要亏个四五次才能捉住一次,四五次一次亏5个点的话,捉住一次也只是回本路了。直播室认为熊市成功率太低,这些都不是稳健或稳定的交易方法,可能会有成功的,但比率一定极低,而按直播室的方法完全执行,80%以上的投资者都应该是赢利的。

直播室:直播室模拟过这样一种方法:遇到调整时,观察30分钟均线或MACD,开始走好再交易,这里拿不到好的成本,错失了底部底分型转势的反弹(平均至少3-5%),其后2个分类:1.而当波段走涨后,跟涨 2.当转势是中继后,持仓止损5%+,3.再转势再进,又错失了底部底分型转势的反弹(平均至少3-5%)。对照组即是有差价时分批买入均摊成本。熊市中,多次计算结果对比,遇到股灾时,这种右侧模式止损的+错失的,和分批建仓套的差不多,而非股灾情况下,这种左右侧结合的模式不占优势,所以就弃了。但很多人还是可以借鉴的,毕竟这方法比较简单。

直播室:波段分批交易法:大跌后每个短线杀跌机会都值得去试错。活跃股大跌后的每一次离开段大阴破位新低,都可以是一波上涨的开始。不用猜,短线杀跌2-5天的过程中,先买上几成仓再说。

五.股城画角直播室【如何买】

直播室:低位活跃股+离开段大跌+分批买+跳水有差价

直播室:大跌后买。只要买对了,必然都是有利可图的,那么问题来了:如何买对?

直播室:千万不要想买在最低点卖在最高点,好好的执行自己有概率优势的的交易标准就行。假如这个世界上有1000个赢家,会有100个告诉投资者,想买在最低点卖在最高点是无比愚蠢的,另外900个不理你。

要买对,和不可能买在最低点形成了矛盾,那么就只有2种方法可以处理这个矛盾:1.试错法,买后没再明显回调 即涨就算对,抱着,或止赢。买后即跌就算错,割了。2.放大视野和交易级别,把握大的波动振幅,平均买在较低点,卖在较高点,取一部分。多次买入、均摊成本,买对了就面对一波涨,会赚钱,买错了跌15-20个点分几次均摊后也是短套浅套,面对一波涨,不会亏。上一章我们已经分析过了趋势交易法试错和波段分批交易法的对比,我们就说波段分批交易法。

直播室:如果一波下跌了35%以上,我们只在最近的下跌段破位下跌5%以上开始首次买入(当段可能跌了10%以上了),我们的计点单位是一个中大阴阳线的空间,以4-5%为一格。只要一个大阳能扳回的局面,在波段视角看都不叫亏损。同时,我们通常量化数据来保持住仓位,这样一来,如果不是股灾,那么我们5-7成仓左右,买到的几只股哪只涨了止赢了,就再开新的补上仓位。直到指数横盘几周或者上涨了几周后(2-N),可保证的时间慢慢消耗光了,再把仓位降下来。如果买后遇到了股灾,股灾的下跌段除了牛市刚结束或闪崩股,当段通常都是跌20-35%,由于我们买时,至少就已经是-10左右了,所以我们最大的风险,就是套20-25%,按照波段率,开仓的位置不加仓,亏损的可能也不大。而按我们以4-5%为一格的划分,我们能够做到在没有通杀跌停的情况下,指数到达最低点时,持仓在-5或-7内,面对一波上涨。如果遇到了通杀,可能会出现这次这样的-10%+,也是风险可控的。

低位活跃股+离开段大跌,是最基本的前提了,另外,分批买+跳水有差价,可以让我们的加仓,分布到2-3周的时间中去,因为短线的上涨和下跌都是2天以上,也就是说,我们不会每天都加仓的,平均值通常是几天加一次,这样在时间上,就规避了类似一把梭的情况,也在一定程度上适应了指数的下跌延长浪。

直播室:关于分批买的加仓或做T:首先要记住最重要的一句话:“大多数人吃亏最大的地方,就是买后在1-2%的波动中不断的加大仓位。”不管是上涨后的回调,还是盘整,还是破位后的新低,不管这位置有多低、个股有多好,加仓都要:有差价。(参考3.5%-10%,越大越好),差价小则少加,差价大则多加。差价加仓也不是见到跌了几个点就加,也要切换到30-60分钟分析一下短线2-N天下跌内部的结构。

直播室:对于波段交易法,止赢或止损是短线向上(反弹或上涨)时要做的事,加仓和换股是短线向下(回踩或下跌)时要做的事。【重要】什么时候就做什么事,这点千万不要搞错了,就算是短线,时间也都不是一天两天的。

六.股城画角直播室【买什么样的股】

直播室:伏击涨停战法,反弹一下就可能拉板。资金就可能再去冲新高,然后再换票。

直播室:这里边的关键是活跃股,记好这个判断方法:拉升时要有力,下跌破位时也要快,别阴跌,看成交量不是地量群,换手不整天在1%甚至更低转悠,价格形态别是基金信托扎堆的就行了。股灾不可怕,活跃股跌多弹多。像股灾1.0和2.0,个股中部开仓,套20-30%也都是很正常的,而后期这类股反弹30-60%也是正常的。现在的股灾后,活跃股反弹也小的,30%上下,而股灾的杀跌也轻了,不会天天跌停。

七.股城画角直播室【近些天的其它直播内容】

直播室:最优秀的交易者不害怕。

直播室:抄底买车的故事复习一下。

直播室:市场常见大阴,也常见大阳,如果单日跌就能让你慌乱,那你可能还要慌乱几十年x几十次=上千个寝食难安的痛苦日子。

直播室:牛市里最大的毛病就是动不动就空仓,就像熊市里最大的毛病就是动不动就满仓。

直播室:管不住手的投资者,天诛他,地灭他,人弃他。

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