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6月14日收评:否极泰来,今夜为界

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股市,素来有魔咒之说。

比如招商策略会魔咒、世界杯魔咒、419魔咒等等。实际上,股市中总是存在一些奇异的现象,在一些心理暗示节点,出现不同寻常的走势。

而“五穷六绝七翻身”这一股谚,在众口成谶中,几乎成为历年不变的股市季节表。说起典故,那是香港股市在1980年代至1990年代的一个都市传奇,当时的经济分析员在参考过历年香港股市的升跌而得出的结论。结论指出:股市在每逢5月的时候都会开始跌市,到了6月更会大跌,但到了7月,股市却会起死回生。自此,股民才惊觉此规律的存在,也更坐实了这一博弈心理。

统计显示,从2008年7月到2018年7月十年时间里,只有3年时间,上证指数是下跌的,其余7年时间,上证指数都是上涨的。十年间,上证指数在7月份的平均涨幅为3.1%。由此可见,“五穷六绝七翻身”在概率学上也获得了支撑。因此,我们必需重视。

实际上,每年的5、6月份经济周期会进入一个淡季窗口,普遍如商业、旅游业、工业等 ,都有淡季现象反应,因此每年第二季度GDP大多也为低点。再者,欧美6月份多有财报出炉,央行利率也多在此时波动,容易出现消息面问题从而干扰市场心理。比如去年6月美联储加息,英国脱欧,A股入摩失败等等问题,引起了市场很大的波动变化。今年就更复杂了,中美贸易战、特金会、意大利民粹政变、伊朗核问题等等,所谓6绝,果然名不虚传!

对于A股而言,多磨多难,2015年6月股灾以来,一直积弱难返,始终落后在欧美股市的后方,别人不断新高,A股频频寻底,这与中国的综合能力是不匹配的。因此,这两年政府一再表示对股市有信心,既能在正方向干预符合慢牛节奏,也会在反方向出手再干预让大盘震荡上行,给市场一个合理化的慢牛趋势,是未来的新常态,大家要逐渐的去适应。

当前的经济和股市出现背离问题时,我们应该思考这中其所存在的问题和机会。厉以宁说“实践已经证明,GDP高速增长会带来五个重要的弊端:第一个弊端,资源过渡消耗。第二个弊端,生态破坏。第三个弊端,产能过剩。第四个弊端,低效率。第五个弊端,错过结构调整,转变发展方式,科技创新的大好时机。”我认为股市其也是同样的道理,不健康的疯牛已经把弊端充分展现给股民,纯粹的追求投机,供求关系就会被投机污染,产生畸形的泡沫。当需求转变为从需要求中创造需求,这个逻辑关系是不成立的。简单的因果关系,最后的“果”却无法吞下,股市最高峰进入的一大部分人仍然没有解套就是一个活生生的例子。

当供求关系产生畸形时,这个时候有一条路是释放,让因果成立,从新回归。例如股市,涨到5000点,又回到2000多点。但这个释放过程是崩溃式的,因为没有人去控制,也没有人能控制,所以就产生断崖时的股灾之类。但还有一条可以解决这种问题,那就是调节。GDP高增速之后的可控回落就动用了这种力量。“我们都知道市场调节是第一种调节,政府调节是第二种调节,那就要问了,有没有第三种调节?肯定有,怎么说有呢?因为市场的出现不过是几千年的事情,几千年前就有商品交换,所以市场不过几千年前的事情。政府调节,那就更晚了。那在漫长的岁月中什么力量在调节?人类社会在调节,是道德力量的调节。”

我认为,这三种调节,第一种是市场回归理性的真实。第二种是力量干预。第三种是自律吗?道德与现代所谓的心态还所不一样,心态是唯心的,自律的。道德有自律的成份,但更是对法度的敬畏,对社会的维护。是在大道大德约束下的自律。道德力量也可以理解为信仰,如果人们不再以自我为中心,那么逐利、投机、贪婪等情况也很难出现。道德力量,是这个时代的人们心所缺乏,一个良性的投资市场,乃至一个良性的经济体发展,都需要这种力量做为内涵。

就股市而言,既然政府有意调节,市场也回归理性,价值也有所回归。我认为这里代表着国家信心,而道德调节,需要逐步去引导,每个时代的观念都会不同,相信新的价值投资观念终会来到。

因此,今年的“5穷6绝7翻身”正是难得的历史机遇,从十年为单位的长期来看,目前都是底部。事实上,今年纳入MSCI前后,国外资金不断涌入,正是抢占世界第二大经济体的价值洼地。而我们占尽天时、地利、人和,岂能让复兴红利落入外人之手?

对于后市,随着6月份世界杯、加息风波、贸易战初步协定、特金会、欧退QE等等主要波动因素都将发生并成为过去,7月份将迎来反转行情,那么谁将扛起大盘翻身第一杆大旗呢?

研究牛市历史不难发现,真正在牛市启动和过程中抗鼎的,就是券商板块。从技术性上看券商与大盘的同步性最强,但券商在牛市领涨中又远远超过大盘,所以首先是个非常安全的选择。说到安全性,券商板也目前唯一的超低PB(市净率)板块,可以看到主流券商都是罕见的2陪PB附近,且低于2倍的居然有22只,这里的中线安全度无可匹敌。我认为这样的股票,持有3-5年,PB翻倍、翻几倍都是很轻松的。对于大资金和喜欢定投的朋友来说,是非常理想的选择。就中期而言,也有非常不错的活跃龙头。

回顾今日走势,在外围普跌下两市小幅低开,开盘稀土、保险等权重板块带动指数一度走强,但随后大盘冲高之后开始回落,部分小盘股纷纷闪崩,题材概念再度萎靡,午后市场持续回落,券商板块一度冲高,带动沪指异动,但持续性较差,指数再度杀跌,盘面上看,个股依然跌多涨少,资金开始逐渐抄底超跌品种,市场成交量继续萎缩,临近尾盘,两市弱势盘整。

综合来看,大盘在美股加息、全球股市普跌影响下不能独善其身,但国内资金面手美国加息实质影响非常微小,从拆借利率和定向投放来看,反而有余力进行积极对抗。但今天大盘技术上没能有效修复反弹,主要还因为今晚世界杯开幕、欧央行议息、美国公布关税名单。刚刚欧洲股市开盘全部大幅低开。 总的来说,这是个超级周,今夜什么都将过去!明天什么都可能迎来!

操作上,我们目前持有20%底仓,计划在明天进行大幅加仓,至少要加到60%。强烈看好明天进一步下探后的报复性反弹机会,具体请跟好直播,VIP也将正式出手参与目标股。具体的请跟好明天直播,盘中及时分析给大家!

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好文章,无穷六绝七翻身。积极拥抱机会。

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