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你信仰的暴赚方法,其实都是花式作死

阅读(2688) 评论 (1)

● 为什么身边大多数人的炒股经历,都不那么愉快?

● 为什么股市的钱很难赚?

● 为什么别人炒股赚钱,而我却亏钱?

本文作为【科学炒股】系列第四篇,将以数千个股民近几年的真实操作为统计依据,为大家揭露种类繁多的炒股方法里面,哪些是“诱人的陷阱”、哪些是“不起眼的金山”,希望通过本文,能让仍处在亏损状态的股民,正确认识到股票市场之残酷、并早日启用更容易有效赚钱的方法来炒股。

1、大家热衷的炒股方法有哪些?

在股市里混过的散户都知道,市场上“赚钱”的方法很多,有的人热衷于打板、追热点;有的人沉迷于指标,均线、MACD、KDJ、RSI;也有人搞价值投资,长线持有白马股;如果懂编程,还可以做量化交易。

中国股民的主要炒股流派,大致可以分为以下几种:

① 打板、追涨停、超短线低买高卖、追热点题材,是90%股民都向往的方法,这类方法给人的感觉就是快速、暴利、立竿见影,具体就是找到强势的股票,在有启动迹象、或接近涨停的时候追入,期望短期股价暴涨。

② 技术派指标炒股,指是当各类指标形成“金叉”的时候买入,形成“死叉”的时候卖出,期望赚取股票的短期波段收益。

③ 价值投资,指的是通过财务分析,买入低估的股票,期望长线持有等价格波动到高估状态时获利了结。

④ 量化交易,指的是根据技术条件,事先设计好固定的买入、卖出区间,经过回测试验证明模型有效后,彻底地信仰模型,按纪律回滚操作,期望让实盘收益达到回测试验的效果。

2、这些方法真的能赚钱吗?

这些让人眼花缭乱的方法,真的能赚钱吗?最好的证明就是数据了!我想到了一个办法,在雪球网根据不同的关键字,选取数以千计的模拟盘,分别进行收益统计,因为样本足够多、时间跨度足够长,所以统计的结果直接体现不同风格的模拟盘的收益规律(或趋向)。

比如,以“超短线”方法为例,我搜索包含“超短线”关键字的模拟盘,雪球会随机给我推荐数百个模拟盘、以及他们的真实收益,这样我就能大致评估各类球友用“超短线”方法炒股的平均收益:

股市评论

(样本来源于雪球,绝大多数组合都是用户手工终止的,所以总收益非常有参考价值)

我拿了股民最热衷、主流的几种关键字进行统计,结果是这样的:

股市评论

从上面的统计结果一眼就可以得出结论:

① 亏的最惨的,竟然是大家认为最容易“暴赚”的方法!打板、超短线、追涨停,用这些方法操作的人,平均总收益竟然-20%,简直就是股市绞肉机。

② 技术派的收益不怎么样,MACD、KDJ、波段、趋势的收益,都在-10%左右。简单的技术分析就是股市巫术,实战当中靠这种简单的手段还是很难赚钱。

③ 价值投资、白马股方法,平均收益高达16%、19%,这种人人皆知、却很容易被忽略的方法,才是真正能让你赚钱的方法!

④ 量化投资,平均收益-3.8%,作为同样短平快的方法,能录得这种收益已经不算糟糕了。量化是最好的方法之一,之所以雪球上“量化”的组合收益为负,估计是因为研究量化的门槛很高,雪球用户的模型良莠不齐,垃圾模型拖低了平均数。

3、价值投资、量化投资是怎么赚钱的?

① 价值投资:用时间换取空间

价值投资是股市永恒的赚钱妙方,适用于海内外股票市场,这种投资方式已经得到了全世界的认可。大家所熟知的股神巴菲特就是价值投资的践行者,而在A股这种方法也得到了验证。比如国内私募界的裘国根、林园等投资大佬都是价值投资的高手。

买白马股,实质上也属于价值投资。白马股指的是为大家所熟知的优秀企业,比如格力、美的、平安这种长期稳定盈利并且业绩增长稳定的公司。长期来讲这些股票总体趋势向上,而这些企业已经具备一定的市场规模,抗风险能力也比较强。缺点是想象空间有限。但买白马股却能长期的跑赢市场。

② 量化投资:用样本和概率,战胜市场

这里指的量化投资,是指基于明确的、标准的买入、卖出条件下,经过足够长时间的回测,回测结果证明模型有效、并且回报正收益,然后严格按纪律执行交易的方法。

好的量化模型,持股周期一定是很短的,这样才能积聚大量样本,而实战样本要足够多,才能让实战效果无限趋近回测结果。量化投资在短期是看不到效果的,同样需要大量时间、样本的积累,同样需要耐心和恒心。

4、事实证明,股市赚钱并不容易,快速赚大钱的方法根本不存在

雪球作为中国最大的专业投资社交平台,那里的用户差不多是中国股市食物链的中上层阶级了,但最靠谱的“价值投资”、“白马股”类组合,这些组合一般都成立超过2~3年,平均收益水平连20%都不到,由此可见股市赚钱之难、速度之慢。

无论你采用哪种有效的赚钱方式,赚钱的速度都是很慢的,世界上一流的投资大师长期的年化平均收益率也不会太高,比如股神巴菲特平均年化收益在29%左右,索罗斯在24%左右。而量化投资界的鼻祖西蒙斯平均年化收益率在40%左右。

而平时我们在各种股票q (qun)、财经媒体看到的追涨停、抓黑马方法,不但不能帮你赚钱,其杀伤力更超乎你想象.....,对99.9%的普通人来说,快速赚大钱的方法根本就不存在,传说中各种让你觉得能快速赚钱的方法,其实通通都是花式作死。

5、总结

希望本文能帮助大家树立正确的炒股价值观,简单来说就下面几个原则:

① 彻底放弃一夜暴富的幻想,不然你会不断尝试、不断亏钱

② 开始接受股市赚钱慢的事实(当然,相比固收投资要快多了)

③ 要么坚持做价值投资,持有真正的低估白马股,用时间换取空间

④ 要么做量化,基于已被证实的正回报模型,按纪律操作,用样本和概率,战胜市场

⑤ 坚持只用闲钱炒股,并保持良好心态!

波浪点评:本文比较真实体现了中国股民的一个整体操作状况。但是需要指出的是,量化投资属于高级技术分析模型交易。近二年的交易数据,由于漂亮50的行情,也使价值投资占了一定的优势。而技术派则几乎囊括了,看一个MACD,或者平均线,就自以为是技术派的所有人。

文中观点个人总结为:熊市会空仓,只做上升趋势,基本面选股(找白马股),在技术基础上做量化交易!

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