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春季策略:全面翻多创业板,布局成长股

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龙头泰山直播室1月22日提前一周逃顶,2月9日最绝望的时候喊出 此时割肉比买股票风险更大。在2月26日,龙头泰山又喊出全面翻多创业板,近期中小创 气势如虹,持续大涨。针对春季行情策略,龙头泰山的观点很简单,全面翻多创业板,布局成长股。主要看好几个版块。

为什么我们要看多中小创,要看好独角兽?

股价的上涨与下跌背后都是买卖力量的对比。上涨区间买入的力量强于卖出力量,下跌区间卖出力量强于买入力量,而顶与底就对应着两种力量对比逆转的时点。所以,市场涨跌归根到底是个买入力量与卖出力量对比的问题,是所有参与者***体行为合力的结果。A 股这样一个相对封闭的资本市场而言,推动A 股市场上涨的资金无非来自企业、金融机构、老百姓,还有就是试图稳定市场的监管资本。

以上四类A 股市场参与者中,住户部门从过往的经验看体现出明显的滞后性,往往在牛市的最后阶段大幅加仓,但在下跌的最后阶段倾向于减仓;金融机构在大级别行情中多以跟随为主,体现为市场涨跌的同步指标;监管资本以稳定市场、降低波动为初衷,而非以引领行情为初衷,同时难以高频跟踪。因此,对具有领先性和可跟踪性的产业资本进行分析就显得格外重要。

产业资本的领先性源于其对企业经营情况的熟悉程度,企业部门及其重要股东、高管比任何其他投资者都更了解自己公司的运行情况。其次,企业部门及其重要股东、高管的风险偏好,要高于市场上包括住户部门在内的其它参与者,因此产业资本增减持指标的变动趋势非常显性。最后,上市公司重要股东的交易明细披露较完备,方便我们即时跟踪。

本轮产业资本对成长股的增持从去年底开始,到今年1-2 月正式爆发。伴随着成长龙头业绩改善、利率有望冲高回落、涨价预期有所抬头、产能周期被拉长等现象,因此我们坚定看好优质成长股机会。

那么春季策略,龙头泰山看好什么呢?主要看好以下几个版块

第一:B端互联网时代已经到来,关注:002095生意宝,300226上海钢联 B 端互联网时代到来,双雄的利润潜力具备想象空间

B2C 模式下C 端流量红利基本结束,用户流量基本已经被BAT 瓜分,2015 年以来,围绕各个垂直行业的电商平台开始发展起来。 从传递信息走向连接交易,进一步向物流等领域延伸。2.0 时代的B 端互联网最终都将提升企业的经营效率,自身因为深度整合价值链也具有极大的商业价值。

上海钢联解决信息不对称的问题,实现渠道扁平化降低销售费用,同时基于电商交易数据可以设计很多供应链服务产品,解决行业最大的融资难题。生意宝有望解决困扰政府很多年的中小企业融资难、融资贵的问题。B 端互联网空间巨大,钢联和生意宝利润潜力具备想象空间。

B 端互联网厚积薄发壁垒高,双雄已确立龙头地位

与c 端相比,b 端的业务复杂性要大很多,这也意味着方案的设计完善需要更多的时间。以钢联为例,从撮合、自营到寄售的探索就花了两三年时间,中间还经历了大幅亏损,寄售模式是探索出的好模式,用户付费习惯的培养也需要时间。供应链服务的模式也需要不断摸索,风控的不断完善也还需要时间。以生意宝为例,交易平台和供应链金融的模式设计是不断创新、试错的产物,同时说服银行认可公司的业务模式,实现系统的直连放贷,这也耗费了大量的精力。

钢联最主要的竞争对手是找钢网和欧冶云商,但两者的独立性都有瑕疵。考虑业务模式和银行系统对接,生意宝的竞争对手较难复制。上海钢联和生意宝已经进入壁垒不断提高的正反馈阶段。

业绩开始加速,逻辑将不断验证

上海钢联的业绩加速从三季报就能看出来端倪,毛利的提升预计有相当一部分是佣金提升的贡献,预计四季度加速将更加明显。另外,大股东注资10 亿提高净资产,数据资讯业务的扩张也已经从母公司预收款能看到趋势。

生意宝的业绩开始加速是因为融资额的持续扩大,预计四季度开始有所体现。我们预计最新贷款余额达到4 亿元左右。

上海钢联和生意宝的模式已经跑通,深度重塑行业商业价值巨大;行业龙头地位确立,优势有望不断扩大;同时业绩已经开始加速,未来几年有望持续高速增长。中长期来看,上海钢联和生意宝的价值体现才刚刚开始。

第二:工业互联网 政策频出,工业互联网成制造业转型升级重点

自《中国制造2025》后,国务院、工信部及相关部委陆续出台一系列支持智能制造、工业化与信息化两化融合相关的政策,大力推动互联网+制造业、智能制造、先进制造等。2016年12月发布的《智能制造发展规划(2016-2020年)》中专门提到构筑工业互联网基础。2017年11月,国务院发布《关于深化"互联网+先进制造业"发展工业互联网的指导意见》,这是规范和指导我国工业互联网发展的纲领性文件。近日,国家制造强国建设领导小组设立工业互联网专项工作组。政策的密集出台表示了国家对制造业转型升级和工业互联网的充分重视。工业互联网的发展是长期而持续的任务,想象空间非常广阔。

工业互联网分三层级建设,为企业提供"数据+模型"服务

工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术与工业系统深度融合形成的新领域、新平台和新模式,是发展智能制造的关键基础设施。其分为网络、平台、安全三层级。其中网络是基础,平台是核心,安全是保障。网络体系形成了工业智能化的"血液循环系统",为企业内网的互联互通和为实现产业链各环节的泛在互联与数据顺畅流通提供保障。平台体系负责打通企业内部IT和OT。其中提供基于微服务架构的数字化模型的PaaS层为工业企业提供"数据+模型"的服务,这也是信息技术与制造技术融合创造价值的内在逻辑。安全体系坚持与平台体系同步规划、同步建设、同步运行,对于安全厂商而言,工业互联网的建设带来了海量的新兴的安全需求。

广义上的工业互联网释放云计算巨大能量,与企业上云互相促进

工业互联网产业体系非常广阔,各类涉及制造业企业的数字化、智能化转型的技术和应用都可以视作工业互联网的范畴。由于工业云在工业企业上云的实际操作中与工业互联网平台的建设互为促进,一方面,工业互联网的发展带动大量小企业采购SaaS类和APP服务;另一方面,工业云的发展反过来协助企业逐步向平台化的工业互联网演进。企业上云和工业互联网平台的建设,不但在物理结构上互相支持,使更多的设备接入,促进网络基础设施建设,也将在逻辑层面上相互促进,促使云计算和工业互联网共同快速发展。

概念股:600588用友网络、300170汉得信息、002268卫士通。

第三:新能源汽车风口下的:钴和锂电池行情

到2020 年,全球纯电动车和插电式混合动力汽车有望达到300 万辆,对应带来171.21吉瓦时 的锂电装机量,届时新能源汽车对钴金属的消耗量可达到3.51 万吨。在钴的传统应用领域,3C 电池和合金对钴的需求稳定增长。预计到2020 年,全球钴需求量将达到18.27 万吨,其中动力电池用钴量达3.51 万吨,成为钴消费领域中需求增量最大的应用领域。

供给端:资源集中,供给刚性,未来几年钴供给增量有限

刚果(金)是最大的钴资源国和供给国。从产量数据分析来看,在没有新增铜钴矿山的情况下,刚果(金)的弹性增量已达到最大值。未来刚果(金)的主要增量来自于嘉能可katanga 的复产和欧亚资源RTR 项目。钴其他地区供给主要来自澳大利亚、加拿大等地区。分布较散且产量规模较小,几乎无增量。我们预计,在未来几年,全球钴矿供给增量有限,到2020 年全球钴矿供给为17.9 万吨。

钴供需将迎来硬短缺,钴价格有望继续上涨

受益于需求端新能源汽车用钴的快速拉动,供给受限于铜镍伴生,钴供需将由过剩转为短缺并逐步扩大,我们预计2018年-2020 年钴缺口分别为0.43、0.37 和0.67 万吨,未来将迎来硬短缺,钴价格有望继续上涨

概念股:300618寒锐钴业 叠加高送转已经创出历史新高

603993洛阳钼业,国内拥有钴最多的公司

603799华友钴业,已经停牌,等复牌再说。

3月以来,本直播室已经取得10连胜。稳健增值。屡创新高。

投资,唯有复利最惊人,复利的奥妙就是 不要亏钱,稳定增值。

龙头泰山直播室1月22日提前一周逃顶,2月9日最绝望的时候喊出 此时割肉比买股票风险更大。在2月26日,龙头泰山又喊出 全面翻多创业板,近期中小创 气势如虹,持续大涨

【捷报】恭喜龙头泰山直播室“VIP尊享宝箱”捕获生意宝,今日止盈出局,隔夜获利4.61%。

稳健赚钱,稳稳的,另外上周五买入的股票,今天也成功涨停板

由于还没有止盈,暂时不透露

近期博文精彩内容如下:

3月9日龙头泰山博文送出的【今日牛股:300390天华超净次日涨停板】

3月8日龙头泰山博文送出的【今日牛股:太空板业 次日涨停2连板】

2月27日龙头泰山博文送出的【今日牛股 000738航发控制2天涨15%】

2月23日龙头泰山博文送出的【今日牛股:南京聚隆2个涨停板】

2月22日龙头泰山博文送出的【今日牛股: 洛阳钼业持续大涨15%】

让优秀成为一种习惯,坚持上升趋势的投资

宝箱风格:主打市场最热风向,眼光长远,操作细腻,看似激进实则稳健

牛股抓不停,服务不停歇,鱼渔兼得

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http://live.9666.cn/baibaoxiang/25367

股市评论

研究是一个持续不断深入的过程,是一个不断筛选、精挑细选、枯燥并花费大量时间精力的过程。

我们要在3500家的海量公司里,找到那些在未来一两年里具有相对较好投资机会的头部10%的公司。十分之一的海选过程。这些公司真的每一家都完美无瑕,闭着眼买入就能大涨吗?

显然还不是的,我们还需要进一步的精挑细选。

真正以优秀业绩说话的好公司,具有长期持续业绩爆发能力的好公司,这个市场上不会超过100家。

这又是一次十分之一机会的淘汰与晋级赛。

追求更强的确定性,找到那些我们认为更值得持有的长期船票。

风险提示:上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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复制地址皇上吉祥84天前回复

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复制地址鑫悦66699天前回复

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复制地址ym52580100天前回复

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谢谢老师精彩的分析!老师辛苦了!

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