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牧牛郎:每日牛股之根正苗红的宝信软件

阅读 (2968) 评论 (1)

今天我们来分享一支根正苗红的股票——宝信软件

【投资逻辑】

这只“富二代”标的,是“实力与颜值兼具”的乖宝宝了。之所以说它是“富二代”,看看他的身世就明白了:

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宝信软件---国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商。

(1)IDC、智能制造双轮驱动,王者归来。

先来说宝信软件的主营,现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括IDC)、系统集成设备。其中最具有看点且有预期差的业务便是IDC和智能制造。(IDC 即 互联网数据中心。IDC为互联网内容提供商(ICP)、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及ASP、EC等业务)

①IDC业务加速增长,带来稳定租金回流。

公司已建设宝之云IDC—、二、三期项目,并正投建四期,目标是在2018年华东地区单体机柜密度最大的第三方中立IDC。IDC四期其中客户中国太保签单平均机柜单价比前三期互联网企业用户收费提高41%,客户向金融领域拓展,未来扩产与提价形成共振效应。

基于“富二代”的设定,宝信手握宝钢的技术团队,充沛土地、电力、水力资源,当然能把成本降到最低。看看主流公司IDC业务毛利率比较,就知道宝信的实力了。

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与市场预期的“IDC已经结束高增长时期”不同的是,宝信的IDC业务进入了运营投资回报阶段。根据极高的历史兑现率,未来几年宝信的收入应该会非常亮眼。

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②智能制造业务渐入佳境。

结合宝钢股份智能制造1580试点项目的推进,公司初步形成宝信智能制造完整解决方案及应用案例。随着工业4.0的深入,作为行业标杆,公司兼具强大的信息化和自动化能力,将充分受益于智能制造大潮。入选工信部首批智能制造系统解决方案供应商推荐目录就预示着其智能工业领先地位。

市场认为公司的业务很难跨出钢铁业,实际上公司领衔了国家工业4.0项目,制造业的信息化具有相通之处,公司也在积极通过外延和内生并举的方式延伸到其他行业。

(2)催化剂

①宝钢外延带来大量新业务,钢铁行业的景气使得行业信息化需求局企;

公司以为宝钢股份做企业信息化起家,年内首次签约宝钢同行公司首钢的大单,意味着在传统钢铁市场地位持续稳固。受国内钢铁行业回暖带来的信息化需求提升,宝武钢合并后武钢IT相关业务、信息化改造带来增量业务。

②IDG四期投产以及新合同落地;

③市场认为公司业务很难跨出钢铁业,实际上公司领衔了国家工业4.0项目,公司智能制造能力正向其他行业延伸;

与阿里云签约,未来在企业云、工业云领域幵展广泛深入的合作。积极实施工业化与信息化在物流领域的深度融合,探索实践工业4.0在信息技术发展新阶段产生的新的工业发展模式,在物流无人化领域形成众多解决方案。

【走势分析】

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宝信软件:不考虑可转债转股,保守预测公司17-19年归母净利润分别为4.6亿、6.3亿和8.88。一方面业务层面,公司适迮业绩业务双柺点,公司IDC业务借助大股东的支持,迅速跻身国内第一梯队,将尽享行业高增长的红利,再造一个宝信;其积淀深厚、国内领先的钢铁信息化化和自动化业务,也将充分受益于智能制造的大潮;另一方面,公司推行股权激励,大大提高员工的积极性和能动性,这将从根本上改变公司以往国企缺乏活力的观感。

现在整体仍处于低位盘整阶段,但重心已经开始逐步上移,从近期的走势来看非常的抗跌,基本属于很稳的类型,同时100亿以上的盘子也适合资金的自由进场,不太担心流动性方面的问题,后面有空间。

【风险提示】

上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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