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2月6日股市内参:沪指与盘面背离何时休?!

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一、大势研判

【盘前主要消息】欧美股市全线重挫 道指收跌近5%创逾六年来最大单日跌幅;中-共办-公-厅、国-务院办-公-厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》;外汇局与公安部称2018年严打以创新为名的各类外汇违法犯罪行为;能源局:同意成立能源行业高温燃料电池标准化技术惟愿会;德国电信、英特尔和华为完成全球首个5G互操作性开发测试;上交所:要求多年未分红或分红较少的公司高度重视现金分红工作;武汉将开展集体用地建租赁房试点。

【大盘多空研判】至周一收盘,大盘/深证成指(399001)短线趋势继续处于空方趋势之中。深指现在下方强支撑位是10663点,压力位是10873点。突破压力位才能确认反弹,击破支撑位则“小股灾”继续。值得注意的是,周一美股再启“暴跌”模式,道指一度跌逾6%,跌破24000点上方,纳指跌破7000点整数位心理关口。全球债市抛售潮引发的恐慌情绪蔓延到了股市,加之非农数据显示薪资正加快增长,或刺激通胀走高,继而有可能令美联储加息步伐加快,进而打压股市。欧美股市调整,预计不会短时结束。在这种外部环境影响下,A股的调整级别存在扩大的可能,在春节之前应该继续维持低仓位操作。策略上,如果短线趋势继续处于空方趋势,则逢高减仓,把仓位降低至30%以下;如果短线趋势转为多方趋势,则仓位可以恢复为30-50%。具体的多空转换请关注盘中研判。

长期关注本直播室多空研判的朋友都应该清楚记得,本直播室从1月10日开始就看空盘面让大家减仓,而在1月25日就明确地进一步让大家尽量把仓位降到最低甚至空仓,后来的暴跌模式验证了本直播室的正确性。为何1月10日就提示减仓?不明就里的朋友看到1月10日之后沪指还不断创新高,觉得牛市在走进。可是从该日之后,主要是银行板块在拉抬上证50,造成沪指虚假繁荣,而深指、创业板明显筹码高位松动,盘面总体越来越恶劣,本直播室对此明察秋毫,因此才敢于这个位置让大家减仓规避后面的风险。而1月25日提示空仓,则更体现了研判的精准性。昨天三大指数大幅低开,可是盘中银行板块再次大幅拉抬指数,再次造就了沪指的虚假繁荣,使沪指与盘面、深指、创业板严重背离!这种情况如果后面继续演绎,那么后面就需要更长时间的熊市来消化这种不正常的盘面。看盘,我们不要被表面的价格、涨幅欺骗,而要从中看到趋势的本质,这样才不会被玩弄于股掌之下。本直播室从2015年股灾之后就不再使用经常与盘面背离的沪指来看大盘,而是使用更加真实的深指来研判大盘,无数的实践证明了这样做的正确性。

二、行业热点和投资机会

【挖掘机行业高景气延续、龙头公司量价齐升】

据机构调研数据,预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台,加上出口接近1万台,同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况,初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%,也就是说当月销量2.7万-3万台,而且有继续大幅调高预期的可能。

业内表示,从去年9、10月份开始,挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因,挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和 27%,印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进,挖机行业预计增长10%-20%,龙头厂商将强者恒强。

三一重工(600031)年销近3万台挖掘机,国内市场份额超过20%。

徐工机械(000425)去年销售挖掘机13878台,同比增长163%,市占率接近10%。

【我国首单百亿租赁住房REITs获批、万亿市场规模待开启】

据媒体报道,中联前海开源—碧桂园租赁住房一号资产支持专项计划已于2月2日取得深交所的无异议函。该租赁住房REITs是国内首单达到百亿级规模的REITs产品,同时也是目前租赁住房领域规模最大的证券化产品。

证监会相关业务负责人表示,碧桂园在租赁住房领域的战略布局,特别是与REITs工具有机结合的创新尝试,符合当前推动租赁住房发展的大趋势,具有较强的代表性。业内表示,随着我国房地产市场逐步迈进存量时代,租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。数据显示,2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元,仅为美国同期的三分之一。预计到2025年,中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。全国住房城乡建设工作会议提出,要深化住房制度改革,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。大力发展租赁住房市场特别是长期租赁,在人口净流入的大中城市加快培育和发展租赁住房市场,鼓励租赁住房企业机构化、规模化发展。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。

A股中,可关注世联行(002285)、市北高新(600604)等。

【农村金融将获政策倾斜、相关公司有望受益】

2月5日,农村工作灵导小组办公室主任韩俊在国新办召开的新闻发布会上表示,乡村振兴是一个大战略,必须有真金白银的硬投。农村金融要回归本源,要坚持农村金融改革的正确方向,健全符合农业农村特点的农村金融服务体系。根据部署,下一段还要出台关于金融服务乡村振兴的指导意见,起草金融服务乡村振兴的考核评估办法。要通过这些政策性文件把金融服务乡村振兴落到实处。

当前我国农村金融机构严重不足,相关从业人员较少,农村金融服务供给远低于全国平均水平。由于农村金融的发展滞后,农村地区庞大的金融需求无法得到满足,制约了农村经济发展。近年来,国家开始陆续加大对农村金融的政策扶持和引导,并多次在ZF工作报告和全国金融会议提出金融资源支持“三农”和小微企业的发展。随着国家对农村金融政策上的倾斜及农村金融服务体系的不断完善,相关小型银行和农信社等深度布局农村金融的公司有望享受政策红利。

可关注江阴银行(002807)、吴江银行(603323)等立足城乡,服务“三农”的相关公司。

【上交所加强现金分红监管 高分红公司群体已形成】

2月5日下午,上交所组织5家上市公司召开现金分红专项说明会,面对面接受媒体和投资者的集中提问。五公司详细解释了近年来具备条件但未现金分红的原因,并提出了整改措施,其中东安动力、联美控股表示已初步拟定分红计划。当天晚间另有3家沪市公司发布公告,表示收到了上交所关于现金分红事项的监管工作函,并给出了积极答复。上交所表示,对于部分具备分红能力而长期未分红的公司,将继续加大监管力度,督促发放。存在恶意不分红的,还将提请证监会派出机构实施现场检查。

自从上交所出台分红指引以来,沪市上市公司的现金分红公司家数和总额稳步上升。据上交所统计,中农工建交等国有商业银行,中国石油、中国石化、中国神华等采掘业公司,以及贵州茅台、中国中车、福辉玻璃等各行业内的龙头长期保持着高比例分红。从股息率来看,上汽集团、大秦铁路、方大特钢近三年的平均股息率超过5%。

申万宏源近日发布研报,认为受益于供给侧改革,采掘、钢铁 、有色、化工 、建材等行业的国企获利颇丰。在后续资本开支进一步下降、去产能维持高压的背景下,有望开启高分红模式。从每股货币现金、每股未分配利润、上一年分红率等指标筛选,中金岭南、新兴铸管、鞍钢股份、冀中能源、露天煤业等深市公司也有望实现高分红。

【上交所加强现金分红监管 高分红公司群体已形成】

2月5日,民航西北地区管理局向京东集团授牌------“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”企业,京东就此成为首个以省域为范围进行无人机物流配送的国家级试点企业。

点评:京东将在全国部署数千架通航货运飞机和中大型物流无人机、上万个智能机场和终端,以及数十万架末端配送无人机,实现全国绝大多数县级行政区域和乡村的全面覆盖,让所有的商品能够在24小时之内送达中国的任何一个地方。目前,京东正着手打造干线、支线、末端三级“无人机+通航”的智慧物流体系,致力于打造“无人机+通航”物流配送体系的全球标准。

上市公司中,炼石有色(000697)与顺丰投资共同出资成立无人机系统公司,从事高级别系列军用和民用无人机的研发、生产售。公司还与顺丰控股等签署战略合作协议,推进无人机的商业化运营。威海广泰(002111)与某合作单位签订《系列无人机系统开发合作协议书》,其中某型高速无人机已经试飞成功;收购天津全华时代航天科技发展有限公司,旗下“侦察兵”无人机已试飞成功,并成为公安部警用装备网上免招标产品,可以直采。长鹰信质(002664)控股子公司北航天宇长鹰无人机科技有限公司研制的“长鹰高原型远程无人侦察机系统”取得国家科技进步一等奖。

【首个粮食行业物联网示范工程建成 进一步保障粮食安全】

深圳市粮食集团承担的“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”项目,2月2日在深圳市粮食储备库顺利通过验收,为深圳市建设“智慧粮食”增添新动力。

点评:据悉,“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”由国家发展改革委和财政部联合推进,也是我国粮食行业第一个物联网示范工程。项目旨在利用物联网技术,提升粮食行业生产经营效率和管理水平,实现国家粮食储备精准化管理和智能化控制,从而进一步保障粮食数量安全和质量安全。

上市公司中,上市公司中,远光软件(002063)与深粮集团签约粮食信息化合作项目、深粮智能物联投资基金和物联网应用示范基地项目,共同推进粮食行业领域信息化发展。航天信息(600271)国家粮食流通管理方案即由公司研发,该方案基于物联网技术,获得了国家FGW、科技部及国家粮食局的大力支持。公司还中标江苏、重庆等省级重大粮食信息化建设项目。

【平昌冬奥会本周五开幕 冰雪运动热潮正在兴起】

韩国平昌冬奥会将2月9日正式开幕。本届冬奥会是韩国第一次举办冬奥会,也是自1988年举办汉城夏季奥运会后,时隔30年奥运会再次来到韩国。

点评:随着2022冬奥会各项筹备工作的开展以及国家的大力倡导,冰雪运动热潮开始兴起,这也给我国特别是京津冀区域冰雪产业的发展带来了巨大契机。相关概念股主要长白山(603099)、金达威(002626)等。

【热股金字塔】

大秦铁路

大秦铁路、露天煤业

大秦铁路、露天煤业、山鹰纸业

说明:1、以上仅供参考!需盘中结合个股、指数的点位和多空趋势来确定操作具体操作策略!2、对于热股金字塔的股,符合以下(1)(2)两点最佳,只符合(1)也尚可,可以开盘附近买入:(1)9:15-9:25股价温和推高,开盘涨幅在1.5-3.5%;(2)开盘量比在2.0-4.0。如果不符合(1)则不能买入。

三、公司新闻

业绩预告

  光华科技(002741):年报拟10派1元 2018年一季度净利预增170%-200%

  会稽山(601579):2017年净利同比增长25.73%

  赛轮金宇(601058):预计一季度净利超1亿 同比扭亏

  雅本化学(300261):一季度净利预增100%至130%

  中京电子(002579):一季度净利预增逾3倍

  重大事项

  ST保千里(600074):股价已触及大股东质押平仓线 无法强制平仓

  尔康制药(300267):控股股东所持公司21.11%股权已触及平仓线

  创业软件(300451):2017年净利增长159% 拟10转10派1元

  兰石重装(603169):签订10.67亿元重大合同

  巴士在线(002188):蹊跷陷入对外担保纠纷 公司称公章系伪造

  金盾股份(300411):公司可能存在公章被伪造情形 已报案

  正丹股份(300641):拟10转7派1.5至2元

  意华股份(002897):年报拟10转6派5元

  花园生物(300401):拟10转15派1.4元

  骅威文化(002502):定增事宜未获证监会审核通过

  万达电影(002739):万达投资转让公司12.77%股权

  中国神华(601088):国家能源集团与国电集团签署合并协议

  *ST准油(002207):燕润投资以最高应价成功竞拍23.3%股份 将成第一大股东

  铁汉生态(300197):实控人倡议内部员工增持股票并承诺兜底

  登云股份(002715):获益科正润金控投资集团举牌 持股达5%

  安凯客车(000868):签署2.09亿元海外销售合同

  恒邦股份(002237):拟5.9亿投建稀贵金属资源综合回收利用技术改造项目

  东方雨虹(002271):拟15亿投建广西来宾生产基地等项目

  金通灵(300091):拟8亿投建安达市农业环保产业园

  天科股份(600378):拟63亿元购买大股东旗下化工资产

  浪莎股份(600137):预计2017年度达到现金分红能力 将提出利润分配预案

  普邦股份(002663):提前结束第一期员工持股计划的购买

  济民制药(603222):2亿股首发限售股22日上市流通 占总股本64.71%

  隆基股份(601012):签订10.23亿美元多晶硅采购合同

  联美控股(600167):拟以不低于去年下半年净利30%进行利润分配或股份回购

  合力泰(002217):拟5.87亿元出售合力泰化工股权 置出化工业务

  辅仁药业(600781):预计年报净利大增 将积极研究并推进分红方案

  大通燃气(000593):与专业投资机构合作设立产业基金

  金地集团(600383):1月签约金额81.1亿元 同比增7%

  杭州园林(300649):签署2264万元EPC总承包项目合同

  绿茵生态(002887):签署7879万元重大合同

  江淮汽车(600418):1月份汽车销量同比降13.6%

  温州宏丰(300283):拟发行2.25亿元可转债 投建三项目

  中国武夷(000797):遭福建证监局警示

  科达洁能(600499):蓝科锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目正式动工

  *ST众和(002070):实控人拟让渡公司控制权

  增持

  三夫户外(002780):实控人和部分董事拟斥资逾2000万增持

  建艺集团(002789):控股股东拟增持不低于1000万元

  东方锆业(002167):董事长、总经理拟合计斥资逾1000万元增持

  光莆股份(300632):实控人林瑞梅拟增持公司不超1%股权

  维科精华(600152):控股股东增持3万股 持股比例升至30%

  盛洋科技(603703):控股股东拟增持2000万元-8000万元股票

  康德莱(603987):控股股东拟增持不超2%股份

  双塔食品(002481):已累计回购公司366.84万股

  诺普信(002215):部分董监高及管理人员拟斥资2000万至1亿元增持

  易联众(300096):获控股股东累计增持5%股权

  贵州百灵(002424):实控人拟斥资逾5000万元增持

  东华科技(002140):控股股东及一致行动人拟合计增持1%-2%股份

  盈峰环境(000967):控股股东拟增持公司0.5%至2%股权

  濮耐股份(002225):大股东拟增持公司180万至445万股

  海兰信(300065):实控人申万秋倡议员工增持并承诺兜底

  利德曼(300289):公司副总裁拟斥资不超3000万元增持

  云南城投(600239):控股股东拟增持0.5%-2%股份

  减持

  *ST中基(000972):减持计划期限届满 兵团投资公司未减持

  安车检测(300572):中洲创投拟减持3%公司股份

  停牌

  *ST海润(600401):连续多日跌停 停牌筹划重大事项

  海虹控股(000503):股价异常波动 6日起停牌自查

  莱茵体育(000558):6日起停牌 洽谈80亿元系列体育合同

  南京化纤(600889):6日起停牌 或涉及关停子公司热电厂燃煤机组

  康得新(002450):停牌筹划与第三方签署战略合作协议

  美晨生态(300237):筹划对外投资收购股权 6日起停牌

  雪莱特(002076):筹划购买教育行业相关资产 6日起停牌

  万方发展(000638):停牌筹划关于3D打印对外投资事项

  凤形股份(002760):子公司筹划签署合作协议 6日起停牌

  方盛制药(603998):筹划重大事项构成重组 继续停牌

  音飞储存(603066):筹划重大资产重组事项 6日起停牌

  云南能投(002053):尚未收到要约收购结果 6日起停牌

  海虹控股(000503):股价异常波动 6日起停牌自查

  新华锦(600735):停牌筹划重大事项

  乐金健康(300247):正筹划出售公司资产重大事项 6日起停牌

  中超控股(002471):拟筹划对外投资事项 6日起停牌

  激智科技(300566):停牌筹划购买功能性薄膜相关行业资产

  盛屯矿业(600711):筹划资产并购重大事项 6日起停牌

  银河生物(000806):停牌因控股股东部分质押的股票已低于平仓线

  拓斯达(300607):停牌筹划购买汽车制造设备相关行业资产

  派思股份(603318):停牌筹划发行股份购买资产 构成重大资产重组

  复牌

  巴士在线(002188):银行账户被冻结已影响公司正常生产经营 6日复牌

  *ST云网(002306):孟凯所持股权拍卖事项短期或无法进行 6日复牌

  永吉股份(603058):提示风险 市盈率显著高于同行上市公司 6日复牌

股市评论

1月份典型操作:

爱尔眼科:1月4日进11日出,获利13.27%

宣亚科技:1月2日进15日出,获利7.94%

一汽轿车:1月8日进15日出,获利4.05%

国光电器:1月12日进15日出,获利3.8%

宣亚国际:1月15日进16日出,T+1获利8.62%

万科A:1月16日进17日出,T+1获利4.11%

宣亚国际:1月25日进26日出,T+1获利3.00%

宣亚国际:1月26日进29日出,T+1获利13.54%

宣亚国际:1月31日进2月1日出,T+1获利2.66%

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