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股侠带你看研报——被机构严重低配置的行业

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股市评论

【股侠带你看研报】——014期: 这个行业就像当初的地产一样被机构严重低配置!

经常看研报的朋友都知道,对于一个行业未来的走势基本和基金配置的比例是负相关的,也就是超配的行情后面大部分要跌的,相反低配的行业未来大部分都要涨的,甚至成为未来的明星行业。

我清楚记得在2017年11月到12月初我那段翻看各个行业基金配置仓位的时候,地产是机构普遍低配的一个方向,那个时候位数不多的机构在唱多地产。

我虽然没有大肆唱多地产,也在我们内部分享过地产看好地产股的逻辑以及看好的两个股:保利地产 金地集团

按照同样的选行业的逻辑 我们可以找到下一个基金低配的行业——建筑!

根据国泰君安的研究: 2017Q4建筑板块基金持仓下滑至历史最低。

1)2017Q4建筑板块基金持仓比例为0.61%近五年最低,环比-0.62pct/同比-2.1pct;

2)基金在建筑板块持仓市值占股票投资市值为1.83%,环比-0.66pct/同比-1.25pct,相对于建筑板块标准配置比例3.35%低配;

3)基金2017Q4持仓园林(3.73%)/国际工程(3.03%)/设计咨询(1.67%)/装饰(1.64%)较多,基建(0.19%)较少;

4)2017Q4基金持有建筑各细分板块除装饰(+0.57pct)环比均降低,减仓园林(-1.77pct)/房建(-0.98pct)/基建(-0.45pct)/设计咨询(-0.43pct)较多,但中国建筑/东方园林等持股机构数量仍较多。

股市评论

从持仓比例:仅东易日盛/金螳螂/中国化学增加。

1)2017Q4建筑10大基金重仓股为东方园林12%/中材国际4.8%/铁汉生态4.7%/杭萧钢构3.6%/龙元建设3.6%/岭南园林3.5%/山鼎设计3.4%/苏交科3.3%/东易日盛3.1%/亚厦股份2.9%,园林3,装饰/设计各2;

2)持仓比例增加仅东易日盛3.1pct/金螳螂0.4pct/中国化学0.3pct,减少前五为山东路桥-10.4pct/铁汉生态-10.1pct/亚翔集成-9.9pct/蒙草生态-8.6pct/岭南园林-5.8pct;

3)与Q3比,山东路桥/亚翔集成/蒙草生态/绿茵生态/岳阳林纸/勘设股份退出前10,中材国际/杭萧钢构/山鼎设计/苏交科/东易日盛/亚厦股份新增。

股市评论

从持股机构数量:中材国际/金螳螂增加较多。

1)2017Q4建筑持股机构数量前10为中国建筑94(-48)/东方园林60(-17)/葛洲坝38(-33)/金螳螂36(+20)/铁汉生态25(-28)/中国铁建22(-4)/中材国际21(+21)/中国中铁18(-27)/杭萧钢构14(-4)/岭南园林13(-5),大建筑4,园林3,中国建筑/葛洲坝持股机构数量下降较多,金螳螂/中材国际增加较多;

2)与Q3比,蒙草生态/龙元建设/岳阳林纸/中工国际退出前10,金螳螂/中材国际/杭萧钢构/岭南园林进入前10。

股市评论

持股市值:中材国际/金螳螂/中国化学进入前10。

2017Q4建筑持股市值前10为东方园林/中国建筑/中材国际/铁汉生态/金螳螂/杭萧钢构/中工国际/葛洲坝/中国化学/龙元建设,大建筑3,园林2,与Q3相比蒙草生态/中国中铁/中国铁建退出前10,中材国际/金螳螂/中国化学进入前10。

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【霹雳股侠 简介】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公墓和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点

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