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牧牛郎:每日牛股之春季躁动行情的延续

阅读(3303) 评论 (1)

可能会有踏空这轮春季躁动的投资者,在等待着行情扩散的机会。但这轮躁动行情扩散很难。最终只会有两个结局:

一是,扩散最后真发生了,但一旦发生,可能就是春季躁动进入尾声的信号;

二是,龙头白马躁动会比你想象的疯狂,除非基本面最终证伪让他们的上行受挫,如此春季躁动收尾。

来看具体策略观点:

①这是一轮明显的增量行情,但增量资金聚焦在了龙头方向上。

陆股通:偏好未变,净买入较多的行业包括:家用电器、电子、有色金属(主要是洛阳钼业)、医药生物、银行和食品饮料。值得注意的是外资对A股地产股的认同度不高。

融资余额:加速流入,聚焦银行、非银金融、房地产等大市值公司;

公募和私募基金:新发行放量,解决了公募基金高仓位的问题;

银行和保险委外:需求正在逐渐释放,特别是银行增配权益的逬程并未受到从严监管预期的影响。

活跃的交易型资金:偏好也出现了明显的变化,不搞中小市值标了,也怼龙头白马。

②共识一旦形成,很难改变,且龙头的基本面过硬。

从历史规律看一轮相对完整的行情,赚钱效应扩散是必须的。但今年的春季躁动扩散严重不足。

目前正在演绎“高景气”(食品饮料、家用电器和房地产龙头)到“低估值,高股息”的扩散(银行、非银金融、建筑龙头和部分公用事业)。而这些扩散的资产实则属于同一类,谈不上严格意义的扩散。

增量资金在龙头方向上已形成共识,且基本面依旧较强,都不支持当前出现大范围的扩散。

A.12月销售数据验证了房地产龙头集中度提升的趋势;

B. 白酒龙头一季度放量控终端价,量价齐升的逻辑被进一步增强,白马总体一季报有韧性的预期也被强化。

C. 全球经济的乐观预期被强化,国内外龙头股Risk-on形成共振。

D. iPhoneX销量低于预期开始体现在电子行业业缋上,对成长方向有所束缚。

③躁动到3月的概率大,龙头会强势到收尾

春季躁动继续:增量博弈+扩散不易,构成了有利于市场走得更远的格局。基于“增量博弈+扩散不易”的格局,我们有三点推论:

a.扩散未完成,春季躁动仍有空间。

b.扩散一旦有效发生,可能就是春季躁动进入尾声的信号。

c.聚焦龙头,扩散不易的市场特征有利于行情走得更远,指数走得更高,春季躁动持续到三月的g在上升。这意味着房地产验证3月旺季销售,周期验证旺季+环保限产退出遂价,消费电子观察新机设备订单的时刻,春季躁动可能仍余温尚存。我们不妨大胆预測这f板块的上行有望收尾春季躁动。

④在增量博弈的春季躁动中,要想赚大钱把更多的仓位放在占优的大方向上更加重要。

当前A股其实可以划分为两大类四小类资产。白马、低估值、高股息等等都可以划为价值驱动风格,另一类为风险偏好风格。前者是大流,也是超额收益的方向;后者仍需谨慎。

股市评论

股市评论

今天我们来看银行板块——招商银行。

银行板块依旧是低估的板块,而市场的活跃度足够的情况下,后面依旧还是有不少的机会的,从银行板块整体来看,选择股性最活跃的几支股票往往会有意想不到的收益,而次新银行因为波动太大,且有些在解禁期,风险还是偏大的,所以稳健又有相对安全边际的银行个股建议关注招商银行。

【风险提示】

上述内容不构成任何投资要约,所有相关信息仅供学习交流,不够成任何投资建议;投资者需牢记:股市有风险,投资需谨慎!

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复制地址股友120336295天前回复

招商银行怎么办?现在亏3个点老师

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