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选股戳中要害,只需要一指即透!

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许久没写博客了,觉得在当前的时期,改写点东西,为股友们做点参考。毕竟最近的大盘震荡的让很多人难以把握。

本篇文章关键词:创业板未来分析 中美贸易战的利、弊股 雄安新区 苹果概念

那么如何看待未来的行情呢?我认为很简单,大盘会逐步震荡上行,大家也听得多了,实际上这样认为的人多了,就是我们常说的多方市场。目标的话,先看3400点吧。

这里我特别要说说创业板,因为目前这是比较好的机会。市场上一度热炒创业板的“戴维斯”双杀问题,即由于投资者对创业板的估值下滑,且创业板自身的回报率下降带来的股价重挫。但是,事实证明7月27日的暴跌构成了创业板的底部。一个月以来,创业板一直维持着较为明朗的上升趋势,上涨了近200点。在估值上,近期创业板的估值水平已经大幅下降。相对于主板而言,创业板与主板估值比值达到2014年以来的历史新低,小股票相对于大股票的估值优势越来越明显。创业板公司逐渐进入成长上升期,业绩是可持续的。从微观上看,很多创业板的公司增长增速在20%以上。而从机构投资者仓位看, 创业板的机构仓位已是低位,做空风险较小。未来创业板反弹的空间在20%-30%左右,部分个股可能有更大空间,以新经济为主的创业板标的将能带来较好的收益,7月至明年二季度或下半年,是主动去库存的过程。在这过程中,利率大概率下行,这有利于创业板。

也就是说,目前多数业绩不错的创业板超跌地位股,随便参与,只要耐心持有一段,都有不错收获。

那么短期需要注意些什么影响因素,潜伏哪些近期热点呢?容我浅析。

目前最为重要的短期影响是中美贸易战是否会打响,这是美国企图在地缘政政治、军事、经济方面压制中国的手段之一。对此,我国态度是多次申明贸易战只会两败俱伤。昨天商务部回应美发起知识产权调查也表态,中方绝不会坐视,坚决捍卫中方合法权益。暂且不论大层面,我们来看对国内股市的影响。

根据进出口数据统计,我国出口美国的主要是钢铁、光伏、机械和交通运输设备、电脑及电子产品,橡胶玻璃等,这些最近要注意回避,但注意,这些行业中对内销售份额占比较大的反而是利好。

那么我们再来看看收益的行业,很简单,就是美国对中国出口占有市场量大的商品,包括航空航天、电子设备、汽车、仪器仪表。以及电脑软硬件、集成电路化工产品等。

注意这些机会中的龙头股,中国软件、航天动力、中航电测、海马汽车、南华仪器等等

雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央,区域增长动力强化在即。这样大规模的设计工作能够准时甚至略提前完成超出市场预期,使市场对于雄安新区建设按期推进和相关公司快速业绩兑现预期升温。三季度将有更多雄安新区发展的细节出台,将再次吸引投资者对京津冀一体化的关注,这是意味着雄安概念第二波行情正在来临。可以长期关注,冀东水泥(北方最大的水泥公司)、青龙管业(排水管道有关的雄安新区基础设施建设)、先河环保(河北唯一一家环保企业)、创业环保(前期雄安环保龙头)、建投能源(当地供热发电绝对龙头),河钢股份等。虽然这些不一定是异动龙头,但都是本地和独家股,因为河北省政府是雄安新区的总包方啊,这是人家“割让”地盘交换的。

随着iPhone 8的拉货临近,供应链业绩兑现期也将来临,行业即将进入旺季。而目前港股、台股产业链相关标的已经提前开启暴走模式,截止昨日收盘,港股苹果产业链逆势大涨,舜宇光学涨逾16%,丘钛科技涨9%,瑞声科技涨7%,台股方面,玉晶光、大立光等概念股近期也上涨明显。

重点来了:2010年以来苹果指数相对中证500指数的超额收益发现,苹果概念股走势月度性很强,每年的五月和八月是苹果指数相对中证500指数的超额收益最高的两个月份,分别达6.24%和8.13%,远超2.45%的均值。这是由于苹果概念股通常受事件和盈利双轮驱动:

1、事件驱动:苹果公司每年有三场重要的公众交流活动,分别是三月的春季发布会、六月的苹果全球开发者大会和九月的秋季发布会;

2、盈利驱动:下半年苹果产业链开始受益新产品的备货周期,尤其从新加入苹果产业链的企业在业绩上有零到一的突破,弹性较大。

看看苹果概念规律:

每年五月,市场经历过前一波高涨的苹果新产品预期落空或兑现,相关个股估值处于相对低位,六月的全球开发者大会再次市场引起对苹果新技术、新产品的关注,相关概念股迎来一波行情。而每年八月,面对即将召开的秋季发布会,叠加产业链业绩增长加快,则会迎来更为强劲的一波投资机会。因此8月往往是苹果概念股战无不胜的月份,也是投资收益比较高的时间段。

每年苹果推出新一代iPhone,总是让外界备受关注,根据经验,市场对苹果新机和新技术的良好预期,往往能带动苹果产业链公司股价的上涨。我们来看看,iphone8的重点

(1)苹果公司确认新版iPhone手机使用OLED屏

(2)iPhone 8或配备3D前置摄像头

关注如中颖电子、水晶光电新概念参与,再加上德赛电池、歌尔声学、信维通信、天音控股等等老的合作商,逢低寻找机会

股市总裁声明:潜伏机会提示仅为机会挖掘和客观梳理,并不作为投资建议,板块也并不必然上涨。投资仍需您自行决策,据此买入风险自担。

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谢谢分析

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