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股侠:调仓换股?看看大资金是怎么做的吧!

阅读 (3808) 评论 (6)

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【导火索】

上市公司2017年一季报陆续披露,各类机构投资者的调仓路线也浮出水面。作为长线机构投资者的保险资金、社保基金的动态尤为引人关注。

【社保金现状】

社保基金在二级市场投资上已经积累了成熟经验,并且长期以来逐步显现出多种风格结合发展的投资策略,投资灵活性值得关注,而这也正是社保基金的保持一定投资收益的原因之一。随着市场不断调整,一些新的具有投资潜力的个股仍待社保基金发掘。2017年,二级市场持续箱体震荡,虽然看起来增加了长线资金投资决策难度,但仍为其“埋伏”优质有潜力个股提供了机会。整体上,保险资金和社保基金都有增量资金入市,购买股份的行为普遍多于卖出股份的行为,既起到了稳定股市的作用,又为未来获取浮盈埋下伏笔。

2017年我国保险行业仍面临低利率环境、短期利率上行、优质资产荒、资产负债不匹配等挑战。保监会对行业监管的趋严,虽然短期内可能影响业务规模的扩张,但从长期来看,保费增速过热、寿险产品短期化、理财化的特征将得到遏制。2016年,由于投资收益率大幅下滑,导致险企的利润大幅缩水,而保费滞后投资一年发生变化,预计2017年行业保费收入增速将放缓。从投资端看,随着资本市场回暖,2017年行业投资收益率有望回升。

【数据分析】

截至4月20日,上市公司披露的信息显示,保险资金在期内已增持至少8只股票,新进19家次上市公司股份;同期,社保基金增持和新进的上市公司分别为12家次和21家次。保险资金与社保基金对板块的偏好相似,包括医药制造业、房地产、计算机、零售等。

截至4月20日披露的上市公司2017年一季报信息显示,保险资金出现在62家次上市公司的前十大流通股股东名单上,8只个股被保险资金增持。其中,人福医药(600079)、中顺洁柔(002511)、永辉超市(601933)暂时位列增持数量排行榜前三名。险资持有的新国都(300130)、天士力(600535)、天孚通信(300394)等23家次上市公司股份仓位维持不变。

【社保金变动情况】

新进个股方面,恒逸石化(000703)等19家次上市公司股票受到保险资金的青睐。其中,兴业银行(601166)成为期内保险资金新进较多的个股,天安人寿、人保寿险、天安财险、人保财险等机构的账户均新进了兴业银行股份。

减持个股方面,国华人寿、平安人寿、中国人寿(601628)、太平人寿等保险机构对山东钢铁(600022)、中泰股份(300435)、中国海诚(002116)等个股进行了减持操作。

保监会近期公布的行业统计数据显示,保险资金运用余额已经达到138521.65亿元,较年初增长3.44%。其中债券45176.39亿元,占比32.61%;股票和证券投资基金17967.54亿元,占比12.97%,权益类资产配置比例相对平稳。目前正在密集关注仓位变化,控制权益投资比例,等待合适的市场机会。

截至4月20日披露的上市公司2017年一季报信息显示,全国社保基金出现在71家次上市公司的前十大流通股股东名单上,资金来源于社保基金的多个组合账户。通策医疗(600763)、浙江美大(002677)等多只个股被社保基金账户资金增持或新进。

在受到社保基金账户资金增持的12只个股中,联化科技(002250)暂时位列增持数量排行榜首位,全国社保基金113组合增持其1036.48万股。从已披露的一季报信息看,社保基金期内新进新城控股(601155)、鲁西化工(000830)、哈药股份(600664)等21家次上市公司股票。同期,社保基金多个账户对大北农(002385)、恺英网络(002517)等12只股票进行了减持操作。期内,社保基金在板块偏好上与保险资金类似,对医药制造业、房地产、计算机、零售相关领域等板块给予了重点关注。

综合上面的数据,我们可以观测到现在社保金的持仓情况,对于我们具体的操作而言有两方面的知道意义:

  • 社保金持仓个股的走势基本稳健,公司基本面情况较好;
  • 社保金持仓个股因为走势稳健,所以走势磨人,适合长线股友;

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股市评论

【霹雳股侠 简介】

霹雳股侠:国内跟庄战法的顶级实战家,曾供职国内知名投行和私募操盘团队,深谙公墓和私募基金以及游资操盘思路特点,某涨停敢死队成员。2014新浪财经全国民间高手炒股大赛综合收益榜冠军。天下财经特邀嘉宾,新浪等门户网站特约财经评论员,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。先后在2007年“530”阶段逃顶和10月6000点逃大顶、2008年1664点附近满仓抄大底。独创“龙抬头”、“跟庄分时抓买卖点”战法,经常精准买在股价启动爆发点。

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全部评论

复制地址wjllzlm66天前回复

谢谢老师的精彩分析!

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复制地址狼啸九天67天前回复

谢谢老师的精彩分享,辛苦了。

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复制地址狼啸九天67天前回复

分析精彩,非常实用。

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复制地址狼啸九天67天前回复

谢谢老师的精彩分享,辛苦了。

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复制地址蓝田玉暖67天前回复

谢谢老师精彩分析与点评

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复制地址山中无老虎-猴67天前回复

谢谢老师的分析和点评!

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